04월03일 오늘의 증시/코인 | 러시아 우크라 남부 공격 집중, 주요 지표 및 실적 발표 일정, 국내 증시 리포트·전망, 싸이월드 서비스 오픈 +

Contents.

오늘의 글로벌 증시
이번주 뉴욕 증시 전망
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

오늘의 국내 증시
지난주 증시 리포트
이번주 증시 전망
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목

오늘의 코인
국내외 코인 주요 뉴스
코인 투자 전략
추천 종목

 

오늘의 글로벌 증시

이번주 뉴욕 증시 전망

이번 주(4월 4일~4월 8일) 뉴욕증시는 본격적인 2분기 거래를 시작한다. 지난 분기 2년 만에 최악의 성적표를 받은 뉴욕증시가 반등할 수 있을지 주목된다.

 

지난 1분기 뉴욕증시는 전쟁과 인플레이션, 금리 인상 등 여러 악재를 한꺼번에 반영했다. 그 결과 나스닥 지수는 지난 분기 동안 9.1% 급락했다. 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 각각 4.6%, 4.9% 떨어졌다. 이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 발발 당시인 2020년 1분기 이후 최악의 성적이다.

 

전문가들은 4월은 역사적으로 증시가 강세를 보인 적이 많은 시기이며 주요 기업들의 실적 시즌이기도 한 만큼 증시의 반등 가능성에 기대를 걸고 있다.

 

미국 경제 방송 CNBC에 따르면 보통 4월은 S&P500 지수의 성적이 가장 좋은 달로 꼽힌다. S&P500지수는 과거 모든 4월 거래에서 70%의 확률로 강세를 보였다.

 

또 뉴욕증시는 지난 1분기 전체로는 매우 부진했지만 지난 한 달 동안은 상승하며 반등의 신호를 내비쳤다.

 

이번 한 주 동안 뉴욕증시 전문가들은 미국 연방준비제도(Fed·연준) 관련 소식과 채권 금리 동향, 유가 및 전쟁에 주목할 것으로 보인다.

 

연준은 이번 주 지난 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 발표한다. 연준이 2018년 이후 첫 금리 인상을 단행하며 긴축의 첫발을 뗀 FOMC 의사록이라는 점에서 주목된다.

 

특히 대차대조표 축소와 관련된 내용이 확인될 수 있을지가 관건이다. 제롬 파월 연준 의장은 지난 FOMC 이후 가진 기자간담회에서 이르면 5월에 대차대조표를 축소할 수 있다고 언급한 바 있다. 이른바 '양적 긴축(QT)'으로 불리는 대차대조표 축소는 금리 인상과 비슷하거나 더 큰 긴축 효과를 낼 수 있다.

 

지난주 발표된 2월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 40년여 만의 최고 수준을 나타내며 연준의 긴축 압박을 가중했다. PCE 가격지수는 연준이 선호하는 물가 지표다. 3월 미국 실업률도 3.6%로, 팬데믹 이전 기록한 반세기래 최저치인 3.5%에 근접했다.

 

월가에서는 연준이 오는 5월 FOMC부터 연속적으로 50bp(=0.5%포인트) 금리 인상 '빅 스텝'을 단행할 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다. 그러나 금리 인상 우려는 지난 1분기에 시장에 이미 상당히 반영됐다.

 

채권 금리도 주목할 부분이다.

 

지난주 뉴욕 채권시장에서 미국 10년물 국채 금리는 2.546%까지 올랐다. 1분기 시작 당시의 금리였던 1.51%에서 급등한 것이다. 또한 장단기 금리가 역전되는 수익률 역전 현상도 발생했다. 2년물과 10년물 금리의 역전은 경기 침체의 전조라는 점에서 시장 참가자들의 시선이 집중된다. 다만 최근 증시는 채권 시장의 침체 우려에도 불구하고 견조한 모습을 보였다.

 

유가와 전쟁도 증시의 여전한 부담 요인이다.

 

치솟는 유가를 잡기 위해 미국과 국제에너지기구(IEA) 회원국들이 비축유 방출을 결정한 가운데 지난주 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 배럴당 100달러 아래에서 마감했다. 최근 유가와 증시 흐름은 역의 관계를 나타냈다.

 

러시아의 우크라이나 침공이 38일째로 접어든 가운데 전쟁과 관련된 헤드라인은 여전히 증시의 변동성 요인으로 작용할 것으로 보인다.

주요 지표 및 실적 발표 일정

4일

2월 공장재수주

 

5일

2월 무역수지

3월 S&P글로벌(마킷) 서비스업 구매관리자지수(PMI)

3월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재 연설

레이얼 브레이너드 연준 부의장 지명자, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

 

6일

3월 FOMC 의사록

재닛 옐런 미국 재무장관 하원 증원

패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설

리바이스 실적

 

7일

주간 신규실업보험 청구자수

2월 소비자신용

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설

라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설

찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

콘아그라, 컨스텔레이션 브랜즈, WD 40, 램 웨스턴 홀딩스 실적

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 04월01일~03일

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오늘의 국내 증시

지난주 증시 리포트

국내 증시가 박스권에 갇혔다. 추세는 나쁘지 않았다. 지난 8거래일(3월 22~31일) 동안 코스피와 코스닥은 각각 6거래일, 7거래일 상승했다. 하지만 상승폭은 크지 않았다. 같은 기간 코스피지수와 코스닥지수가 각각 1.7%, 2.1% 오르는 데 그쳐서다.

Point

 

 

횡보장이 이어지고 있다. 대선 이후 허니문 랠리 기대감이 커졌지만 국내 증시는 요지부동이다. 하락세로 돌아서지 않은 걸 위안으로 삼아야 할 정도다. 전체 증시는 부진하지만 개별 종목의 변동성은 커졌다. 국내 증시를 흔드는 이슈가 많아지면서 관련 기업의 주가도 연일 출렁이고 있어서다.

Market Index

Bond

 

국내 채권 금리가 고공행진을 이어가고 있다. 3월 27일 2.74%를 기록하며 사상 최고치를 기록했다. 시장 금리도 덩달아 뛰고 있다. 시중은행에선 연 6%대의 주택담보대출 상품이 출시됐다. 기준금리 인상 기조를 감안할 때 7%대 주담대 대출 상품의 출현도 머지않았다는 전망이 나온다. 미 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인상 기조, 새 정부의 50조원대 추경 추진 등이 금리 인상 가능성을 높이고 있어서다.

Fund

Stock

Small Cap

 

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이번주 증시 전망

코스피가 러시아-우크라이나 갈등 완화 기대감에 힘입어 키워갔던 상승폭을 막판에 대부분 반납하며 다소 아쉽게 한 주를 마무리했다. 미국 장단기 금리차 역전으로 스태그플레이션(고물가를 동반하는 경기침체) 우려가 본격화된 데다 러시아와 우크라이나 간 평화 협정도 결렬되면서 이렇다할 호재를 찾지 못한 영향으로 분석된다. 한편 전문가들은 지난 주 나타난 금리 역전 현상을 경기 침체 시그널로 받아들이는 것은 섣푸른 판단이라고 지적하며, 이번 주 발표될 미국 3월 연방공개준비위원회(FOMC) 정례회의록 및 경제지표 상황에 주목할 것을 권고했다. 국내에서는 상장사들의 1분기 실적 시즌이 개막할 예정이다. 이에 실적 상황이 긍정적인 주식들에 대한 선별적인 접근이 필요하다는 조언이 나온다.

 

2일 한국거래소에 따르면 지난 주 코스피는 지난주 대비 9.87포인트(0.36%) 오른 2739.85에 거래를 마쳤다. 개인투자자들이 1주간 8833억 원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 한편 외국인투자가는 같은 기간 8008억 원 규모를 순매도했다. 기관 역시 478억 원을 팔았는데, 연기금이 1671억 원을 팔며 기관 순매도세를 이끌었다. 같은 기간 코스닥은 5.88포인트(0.63%) 상승한 940.57을 기록했다.

 

3월 내내 국내 증시를 짓누르던 우크라이나 리스크와 미국 금리 인상 및 긴축 우려에 어느 정도 적응한 코스피는 지난 29일부터 3거래일 연속 강세 마감하며 2757.65를 기록했다. 코스피가 2750선을 되찾은 건 지난 2월 10일(종가 2771.93) 이후 약 한 달 반 만이다. 그러나 미국 2·10년물 국채금리가 역전되면서 경기 침체가 확산되자 상승 기세를 이어가지 못하고 결국 2730선으로 되돌아갔다.

 

증시 전문가들은 이번 주 증시가 지난 리스크 요인에 대한 민감도는 줄이고, 새로운 모멘텀에 대한 주목도를 높여갈 것으로 전망했다. 장단기 금리차 역전으로 인한 경기침체 우려에 대해서는 아직은 섣부른 판단이라는 견해가 주를 이뤘다. 향후 장단기 금리차 연전 현상이 장기화되는지, 주요 경제지표들이 악화되는지 등을 면밀히 살펴봐야 한다는 설명이다. 경기침체 예측지표로서 정확도가 더 뛰어난 3개월·10년물 금리차가 여전히 역전과는 거리가 멀다는 점 역시 낙관론에 무게를 더하고 있다. 허진욱 삼성증권 연구원은 “최근의 미국 금리역전이 경기침체 시그널이 아니라고 판단한다”며 “빠른 금리 인상에도 향후 예상되는 금리 인상 궤적은 경착륙을 유발할 정도의 과도한 긴축 수준이 아니다”라고 말했다.

 

이번 주 코스피 예상 범위를 2700~2820선으로 제시한 김영환 NH투자증권 연구원 역시 “지금으로서는 경제 지표 상 미국이 경기침체에 빠질 징후는 나타나고 있지 않다”며 “투자자들은 당장 경기침체를 걱정하기보단 미국의 주요 경제지표에 대한 주목도를 높이면서 경기상황을 체크하려 할 것”이라고 말했다.

 

이에 따라 이번 주 예정된 주요 국가 경제지표 발표에 대한 관심이 커진 상황이다. 오는 5일에는 미국 3월 ISM 서비스업 지수, 9일에는 중국 3월 통화신용지표 발표가 예정돼 있다. 미국의 경우, 코로나19 확진자 수가 오미크론 이전 수준으로 정상화하면서 버시스업 중심으로 경제활동 정상화가 빠르게 진행되고 있는 점이 긍정적이다. 이에 허 연구원은 “3월 ISM 서비스업 지수는 컨센서스를 상회할 가능성이 높다”고 전망했다.

 

국내에선 삼성전자(005930) 잠정실적 발표를 시작으로 1분기 실적 시즌이 본격화될 전망이다. NH투자증권에 따르면, 올해 1분기 코스피 순이익 컨센서스는 40조 4000억 원 수준으로 한 달 전(39조 3000억 원) 대비 2.7% 상향됐다. 실적 개선을 주도한 업종은 우크라이나 사태 이후 컨센서스가 큰 폭 상향된 에너지(6687억 원), 유틸리티(3411억 원) 등이었다.

 

증권가에선 실적 가시성이 높은 성장주, 리오프닝 관련주, 인플레이션 수혜주 등에 대해 선별적으로 접근할 것을 조언했다. 3월 경제지표 및 1분기 기업실적에 대한 컨센서스가 주식시장이 우상향 흐름을 찾아갈 가능성을 뒷받침하는 만큼, 그 흐름에 맞춰 함께 반등할 수 있는 모멘텀을 갖춘 주식에 주목하라는 것이다. 또 한동안 치솟던 신규 확진자 수가 지난 17일 정점을 기록한 후 완만한 감소세를 그리고 있는 만큼 운송, 외식, 여행, 오락 등 리오프닝 수요 회복세가 이어질 가능성이 크다는 판단이다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 04월01일~03일

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(직장인, N잡러들을 위한) 주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 가이드를 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2022년 전망, 추천 업종

21년 12월부터 여러 증권사 및 경제 전문가들이 2021년 증시 분석과 2022년 증시 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

2021년 증시 10대 뉴스 (이데일리)

2022년 글로벌 전망 (오피니언뉴스)

2022년 글로벌 시장 최대 리스크는 (블룸버그)

2022년 증시 전망 (조선비즈)

2022년 증시 전망 (데일리안)

2022년 증시 전망 | 증권사 16곳 리서치센터장 설문조사 (뉴스1)

 

증권사 리서치센터 16곳 중 15곳은 2022년 새해 증시를 주도할 업종으로 반도체를 꼽았다. 반도체 가격 하락 리스크가 주가에 선반영되면서 밸류에이션(실적 대비 주가) 매력이 높아졌고 반도체 업황도 개선될 것으로 전망했다.

 

 

반면 에너지, 철강 등 시클리컬(경기민감)업종은 비중을 줄여야 한다는 조언이 나왔다. 기대 인플레이션이 하락하면 실적 하향 압력도 높아질 수 있다고 판단했다.

 

주요 증권사 대부분은 삼성전자(78,300원 ▼ 500 -0.63%), SK하이닉스(131,000원 ▲ 4,000 3.15%) 등 주요 반도체 기업들이 2022년 유망주가 될 것으로 전망했다. D램 등 메모리 반도체 업황이 지난해보다 개선될 것으로 예상되고 파운드리(위탁생산) 분야도 이익이 늘 것으로 보이기 때문이다. 자동차 업종에서는 현대차(209,000원 ▼ 3,000 -1.42%), 기아(82,200원 ▼ 1,200 -1.44%) 등이, 인터넷 업종에서는 네이버(NAVER(378,500원 ▼ 3,500 -0.92%))가 유망주 명단에 이름을 올렸다. 미디어‧콘텐츠 업종은 스튜디오드래곤(91,000원 ▲ 1,300 1.45%)의 약진이 예상됐다.

 

 

2022년 한 해를 시작할때 여러 증권사 및 리서치에서 분석한 증시 전망의 경우, 2022 대선을 기점으로 일부 전략 수정이 불가피하다. 전체적인 투자 기법의 변화를 가져가기 보다는 관심 업종의 비중을 옮겨보는 것을 추천한다.

 

윤석열 정부, 경기부양 관련주에 주목하라

윤석열 정부, '코인+핀테크' 관련주 주목

 

위 내용까지 포함하여 정리한 주식시장 업종 분류 (WICS) 기준 추천 업종은 아래와 같다.

국내 주식시장 업종 분류 (WICS)

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+ 추천업종

 

제약 +  제약
생물공학 +  생물공학 생명과학도구및서비스
건강관리 +  건강관리장비와용품 건강관리업체및서비스 건강관리기술 

소프트웨어 +  IT서비스 소프트웨어
게임 ++  게임엔터테인먼트
미디어 ++  광고 방송과엔터테인먼트 출판 양방향미디어와서비스
교육서비스  교육서비스
전기통신 +  다각화된통신서비스 무선통신서비스

에너지 ++  에너지장비및서비스 석유와가스
화학 ++  화학
소재 ++  포장재 비철금속 철강 종이와목재
반도체 ++  반도체와반도체장비

기술장비  통신장비 핸드셋 컴퓨터와주변기기 전자장비와기기 사무용전자제품
디스플레이 +  디스플레이패널 디스플레이장비및부품
전자/전기제품 ++  전자제품 전기제품

복합기업  복합기업
자본재 ++  건축제품 건축자재 건설 가구 전기장비 기계 조선
우주항공/국방  우주항공과국방
자동차 ++  자동차부품 자동차
운송 +  항공화물운송과물류 항공사 해운사 도로와철도운송 운송인프라 + 무역회사와판매업체
소매(유통) +  판매업체 인터넷과카탈로그소매 백화점과일반상점 전문소매
식품,음료,담배  음료 식품 담배 + 식품과기본식료품소매

화장품 +  화장품

가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 +  레저용장비와제품 섬유,의류,신발,호화품 문구류
호텔,레스토랑,레저 등 +  호텔,레스토랑,레저 다각화된소비자서비스 

상업서비스  상업서비스와공급품 
금융 +  은행 증권 창업투자 카드 기타금융 손해보험 생명보험 부동산

 

유틸리티  전기유틸리티 가스유틸리티 복합유틸리티 수도유틸리티 독립전력생산및에너지거래

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위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다. 중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

최근 수익을 낸 종목의 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 반도체 업종의 중대형주 종목 주성 엔지니어링의 2월 24일의 차트다.

 

차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 추세를 차트에 추가하고, 보조지표로 거래량지수, 기관/외국인 순매수 수량 지표를 추가하였다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 60일선을 넘지 못하고 주춤하는 모습을 보여주다가, 2월24일 거래량이 5일, 20일, 60일선을 뚫고 상승하는 모습이 보인다. 또한 VR 지표가 100을 넘어서 145.73으로 올라섰고, OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하여 상승세를 타고 있다. AD Line의 경우도 Signal 위에서 상승 추세를 이어가고 있다. 단순 거래량이 상승하고, 거래량 지표가 Signal을 상향 돌파하고, 상승 추세를 보여주는 좋은 움직임이 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. '단순 거래량 + 거래량 지표'가 좋은 움직임을 보여준다면 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 2월24일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. 거래량 지표가 움직임이 좋을 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 주가가 가장 강하게 형성되어 있는 매물대를 딛고 올라가는 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있다면, 매수 이후 주가가 하락하더라도 해당 매물대에서 주가하락을 방어할 가능성이 높다. 즉, 매수하기 좋은 현재 흐름의 저점이라고 판단할 수 있다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20선, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,

   매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우 매수한다.

2. 골든크로스가 나타날 경우, 상승 추세가 클 수 있다!

3. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하기 좋은 조건은 아니다.
4. 뉴스로 매수하지 말자!

 

주성 언제니어링의 2월24일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,

   거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,

   주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우 매도한다.

2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도한다! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.

   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

투자 할 업종·종목을 선별하고, 차트를 보고 매수/매도 타이밍을 판단할 수 있게 된다면, 이젠 대내외적인 리스크를 파악하고 흐름을 타는 것이 중요하다. 개인 투자자로서 대내외적인 리스크를 관리하기 위해서는 글로별 경제/증시 뉴스와 국내 경제/증시 뉴스, 그리고 가상자산(코인) 시장 동향을 알고 있어야 한다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 후, '단순 거래량 + 거래량 지표'가 동반 상승하는 종목을 매수하자.

 

에스엠

GS

롯데정밀화학

투자 노트

10월28일 기아 80,748원 → 74,200원 -9%

11월02일 종근당 105,611원 → 96,900원 -9%

11월03일 두산퓨얼셀 42,948원 → 40,200원 -7%

11월09일 코웨이 75,226원 → 67,200원 -11%

12월15일 오리온 92,712원 → 89,100원 -4%

12월21일 KT&G 81,650원 → 81,000원 -1% 

12월22일 SK가스 130,500원 → 113,500원 -14%

12월24일 삼성전기 170,250원 → 161,500원 -6%

02월03일 LG화학 557,490원 → 523,000원 -7%

02월11일 제일기획 23,400원 → 23,700원 1%

03월07일 풍산 35,950원 → 33,100원 -8%

03월14일 OCI 113,500원 → 105,000원 -8%

03월21일 펄어비스 110,200원 → 101,300원 -9%

03월23일 POSCO홀딩스 305,000원 → 288,000원 -6%

03월24일 유니드 114,000원 → 109,000원 -5%

 

04월01일 에스엠 매수

전날 VR 100선 위 상승세 유지, OBV/ADL Signal 상향 돌파 후 상승세

장 초반 거래량 + 주가 상승, 상승세 유지

82,500원 매수 → 85,900원 마감 4%

최근 수익률

01월25일~02월03일 롯데칠성 139,750원 → 161,000원 15%

02월17일~02월24일 콜마비앤에이치 32,100원 → 35,700원 11%

02월25일~03월03일 주성엔지니어링 22,600원 → 27,200원 20%

03월08일~03월14일 노바렉스 41,850원 → 42,100원 0%

03월11일~03월15일 에스엠 79,700원 → 80,300원 0%

03월10일~03월16일 스튜디오드래곤 90,900원 → 92,200원 1%

01월17일~03월17일 리노공업 187,450원 → 188,900원 0%

03월16일~03월18일 LG전자 123,500원 → 125,000원 1%

03월17일~03월18일 에이피티씨 22,050원 → 23,250원 5%

01월03일~03월21일 티앤엘 42,163원 → 43,700원 3%

03월03일~03월21일 카카오 96,800원 → 106,000원 9%

03월18일~03월21일 유진테크 45,650원 → 46,750원 2%

03월25일~03월30일 S-Oil 90,900원 → 97,000원 6%

03월28일~03월30일 하나머티리얼즈 53,800원 → 56,100원 4%

 

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오늘의 코인

국내외 코인 주요 뉴스 | 04월02일~03일

러시아-우크라이나 전쟁 포화로 재주목 받는 가상화폐

북한, 비트코인 떡상하자 가상화폐 거래소 해킹해 4800억원 훔쳐

SEC, 새로운 암호화폐 회계 지침 하달 - 뉴스비전미디어

코인 공포탐욕지수 63.07 탐욕단계, 비트코인 시세 5천710만원…탐욕지수 TOP3는 에브리피디아·썬

늘어나는 비트코인 수요…채굴 안 된 비트코인 10%도 안돼 - 코인데스크 코리아

'이더리움 킬러' 솔라나, 호재 만발..상위 코인 중 주간실적 1위, 리플 제쳤다

질리카 코인 하락세 '메타폴리스 출시' - 국제뉴스

도지코인 채굴 난이도·해시레이트 역대 최고...˝월말 DOGE 가격 평균 0.1626달러

진생블록(GXB)이 코인스빗거래소 상장

 

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코인 투자 전략

코인 즉, 가상자산(가상화폐) 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 코인 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

비트코인은 코인인가 토큰인가

 

21년 12월부터 여러 블록체인 전문 매체 및 전문가들이 2021년 가상화폐 시장 분석과 2022년 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

코인 리포트 (이투데이)

가상자산 전망 | 비트코인에 대한 5가지 예측, 블록체인 사용 분야 (조세일보)

2022년 움직임이 좋을 알트코인 TOP 5 (라크 데이비스)

 

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인은 아래와 같다.

 

가상자산(코인) 투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 3월19일 기준 솔라나 코인의 일봉, 주봉 차트이다.

 

우선 일봉 차트를 보았을 때, 선행지표인 거래량 지표 VR, OBV, ADLine이 전부 상향 추세로 전환하는 모습을 볼 수 있다. 실 거래량 또한 20일 평균 거래량 수준을 유지하고 있는 것이 보인다. 현재 가격은 이평선을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있으며 5, 10, 20일 선을 상향 돌파하고 있는 모습을 보여준다. 즉 상승 추세로의 전환이 이루어졌고 현재 상승추세를 유지하고 있다.

 

이렇게 상승 추세의 종목을 선택해, 해당 종목의 30분~1시간 단위의 차트를 보고 단기간 투자하여 수익을 내는 것을 추천한다.

 

상승 추세인 종목의 경우 해당 추세를 적어도 하루 이틀 정도는 유지할 것이고, 가상화폐의 변동성의 차이를 노린 단타가 일정 이상의 수익을 내면서 위험도를 그나마 줄일 수 있는 방법이다. 또한 여기서 설명하는 것은 집이나 사무공간에서 차트만 24시간 보고 있는 전문투자자들을 대상으로 하는 투자방법이 아니다. 각자의 직장에서 최선을 다해 일을 하고 있고, 짜투리 시간을 이용해 투자하는 직장인 투자자들을 위한 추자 방법임을 다시 한번 밝힌다.

 

다시 차트 내용으로 돌아와, 솔라나의 19일 30분단위 차트를 보던 중 아래와 같은 매수하기 좋은 차트 지표가 보인다.

 

 

매수하기 좋은 타이밍을 간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 일봉, 주봉 차트에서 거래량 지표(VR, OBV, ADL)가 Signal을 상향 돌파하거나 상승 추세로 전환되고,

   30분이나 1시간 단위 차트에서도 위와 동일하게 거래량 지표가 상승하는 경우,

   실 거래량이 5, 10, 20일 평균 거래량 수준으로 유지되거나 더 많은 거래량이 발생하고,

   볼린저밴드 하단 밴드에서 상단으로 떨어져 나오거나, 이평선을 뚫고 상승하는 경우 매수한다.

   (일봉, 주봉 차트에서 중장기 상승추세임을 확인된 위험부담이 적은 상태에서 단타하는 전략)

2. 매수는 예수금을 관리 가능한 수준으로 적은 금액 단위로 나누어 분할 매수한다.

   (매수 이후 가격이 하락해도 기다렸다가 거래량지표가 다시 상승 추세로 전환하는 경우 매수)

3. 매물대에서 상승 추세로 전환하는 경우, 실 거래량이 계속 상승하는 경우 더욱 확실!

 

위 시점에 매수한 경우 아래와 같이 가격대가 상승하는 모습을 볼 수 있을 것이다.

 

 

매도하는 시점은 위와 같이 실 거래량이 증가하면서 거래량 지표가 하락추세로 전환하는 경우 매도한다. 

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

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추천 종목

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인들은 아래와 같다.

 

비트코인, 이더리움

솔라나, 아발란체, 아이오타, 엑시인피니티, 퀀텀, 폴리곤

알고랜드

 

출처

2년만 최악 성적표 받은 증시…2분기 반등할까

[Hot Briefing] 3월 마지막주 Weekly Market

[다음주 증시 전망] 1분기 실적 시즌 개막…'실적 가시성 높은 성장주 주목해야'

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스