03월31일 오늘의 증시/코인 | 美 국채 장단리금리 역전, 러시아 우크라이나 침공 현황·향후 시나리오, 투신 순매수 종목, 기관 비트코인·솔라나 매집중 +

Contents.

오늘의 글로벌 증시
美 국채 장단리금리 역전
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

오늘의 국내 증시
투신 순매수 상위 종목
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목

오늘의 코인
비트코인 리스크 분석
국내외 코인 주요 뉴스
코인 투자 전략
추천 종목

 

오늘의 글로벌 증시

美 국채 장단리금리 역전

최근 미국의 장·단기 국채 금리 역전 현상이 잇달아 발생하는 가운데 2년물 미 국채 금리가 10년물 국채 금리를 추월했다. 이는 2019년 9월 이후 약 2년 반 만에 생긴 현상으로, 일각에서는 내년 또는 후년 안에 미국 경기가 침체될 수 있다는 우려 섞인 전망이 나온다.

 

29일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 이날 오후 2년물 미 국채 금리가 2.39% 선에서 10년물 미 국채 금리를 추월했다. 2년물 국채 금리가 10년물 국채 금리를 역전한 것은 2019년 9월 미국과 중국 간 무역갈등이 발생했을 때 이후 약 2년 반 만이다. 단기 국채 금리가 장기 국채 금리를 역전하는 상황은 이례적인 것으로, 통상 경기 침체의 전조 증상으로 여겨진다. 벤 에먼스 메들리글로벌자문 거시전략가는 "역사적으로 봤을 때 장·단기 국채금리 역전 없이 경기 침체가 시작된 적은 없었다"며 "이번 역전은 미래에 발생할 수 있는 경기 침체의 전조 증상으로 보이지만 구체적인 시기는 장담할 수 없다. 최대 2년까지 걸릴 수 있다"고 전했다. 이에 앞서 지난 28일에는 미국 5년물 국채 금리가 30년물 국채 금리를 역전하는 상황이 벌어졌다. 이날 미국 국채시장에서 5년물 국채 금리는 장중 한때 연 2.66%까지 오르면서 30년물 국채 금리(연 2.64%)보다 높은 수준을 기록했다. 5년물 국채 금리가 30년물 국채 금리를 넘어선 것은 글로벌 금융위기 발생 직전인 2006년 이후 약 16년 만에 처음이다. 이 역시 경기 침체의 전조 증상으로 지목되지만, 시장에서는 2년물과 10년물 간 국채 금리 역전 현상이 가장 정확한 예측 지표로 활용된다. 실제로 2006~2007년 사이 2년물 국채 금리가 10년물 국채 금리를 추월한 이후 글로벌 금융위기가 발생했다.

 

인플레이션을 잡기 위해선 기준금리를 올려야 한다는 매파적 발언이 이어지고 있고, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 지난 16일 약 3년3개월 만에 기준금리를 0.25%포인트 인상하면서 2년물 국채 금리가 상승하고 있다. 그러나 10년물 국채 금리는 급격한 기준금리 인상이 경기 침체를 유발할 수 있다는 우려에 하락세를 보였다. 이 같은 상황에서 제롬 파월 연준 의장이 추가적인 기준금리 인상을 예고하면서 장·단기 국채 금리 역전 현상이 지속돼 경기 침체가 가속화할 수 있다는 분석이 나온다.

 

파월 의장은 지난 21일 열린 전미실물경제협회(NABE) 연설에서 "인플레이션 완화를 위해 기준금리를 0.5%포인트 올릴 준비가 돼 있다"며 인플레이션율이 2%로 떨어질 때까지 기준금리를 인상할 수 있다는 강한 신호를 보냈다.

 

장·단기 금리 역전이 경기 침체와 상관없다는 목소리도 있다. 스테퍼니 로즈 JP모건 글로벌 자산관리 수석 이코노미스트는 "경기 침체가 임박했을 가능성은 낮다"며 "장·단기 국채 금리 역전이 일어난 후 경기 침체까지 평균 17개월이 걸렸고, 코로나19 대유행 직전 국채 금리 역전 이후에는 아무 일도 일어나지 않았다"고 밝혔다.

 

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 29일 "데이터를 보면 여러 가지 근거들이 뒤섞여 있다"며 "이번 장·단기 국채 금리 역전의 원인이 분명하지 않기 때문에 우리는 더 많은 자료를 살펴보고 분석해야 한다"고 말했다.

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 03월30일~31일

전쟁은 어떻게 끝날까…5개 시나리오 | 연합뉴스

뉴욕증시, 우크라 사태 낙관론 후퇴에 하락 마감

[유럽증시] 독일 가스공급 비상경보…나흘만에 반락 | 연합뉴스

아시아증시, 우크라이나 사태 해결 기대감에 상승

HP, 폴리 인수··· “하이브리드 근무용 솔루션 강화”

 

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오늘의 국내 증시

투신 순매수 상위 종목

30일 투신은 코스피 시장에서 삼성SDI(110.01억원), 현대차(54.78억원), 기아(25.04억원) 등을 순매수 했다. 소재/에너지 토털 솔루션 기업으로 알려진 삼성SDI는 전날보다 0.5% 상승한 748,000원으로 장을 마감했다.

 

 

 

사모펀드는 코스피 시장에서 삼성SDI(78.45억원), 현대차(74.94억원), HMM(39.1억원) 등을 순매수 했고, 연기금은 LG에너지솔루션(203.61억원), 삼성SDI(106.64억원), 기아(100.67억원) 등을 순매수했다.

 

투신, 연기금, 사모펀드 순매매 상위 종목은 한경라씨로에서 매일 오후 4시 10분에 제공하며 한경라씨로 웹페이지에서 확인이 가능하다. 또한 구글 플레이스토어에서 한경라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 03월30일~31일

이창용 "경제 3가지 위기 현실화"…美금리인상·우크라·코로나

삼진제약, 휴레이포지티브와 디지털헬스케어사업 협력 - 청년의사

동국생명과학, AI전문기업 클라리파이와 공급계약 체결 - 히트뉴스

카카오페이 5% 급등…코스피, `러-우크라 긴장 완화` 강보합 마감

이용자 '눈' 건강 보호하는 삼성 OLED, '화면 깜빡임·블루라이트' 인증

`학동 붕괴` HDC현산, 8개월 영업정지

2030년까지 인천시 시내버스 모두 수소버스로 전환 - 에너지신문

현대차, 친환경 개발·전쟁위험 완화에 강세(종합2보)

에디슨EV ‘상폐 위기’…거래소, 불공정거래 여부 조사

CJ대한통운, 플라스틱 화장품 용기 '재활용 시스템' 구축

bhc, 중앙그룹 ‘이코노미스트·일간스포츠’ 인수 포기

은행 '예대율 적용 유예' 6월 말 종료된다

지난해 은행점포 또 311개나 줄었다…어르신들은 어떻게 하나

 

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(직장인, N잡러들을 위한) 주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 가이드를 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2022년 전망, 추천 업종

21년 12월부터 여러 증권사 및 경제 전문가들이 2021년 증시 분석과 2022년 증시 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

2021년 증시 10대 뉴스 (이데일리)

2022년 글로벌 전망 (오피니언뉴스)

2022년 글로벌 시장 최대 리스크는 (블룸버그)

2022년 증시 전망 (조선비즈)

2022년 증시 전망 (데일리안)

2022년 증시 전망 | 증권사 16곳 리서치센터장 설문조사 (뉴스1)

 

증권사 리서치센터 16곳 중 15곳은 2022년 새해 증시를 주도할 업종으로 반도체를 꼽았다. 반도체 가격 하락 리스크가 주가에 선반영되면서 밸류에이션(실적 대비 주가) 매력이 높아졌고 반도체 업황도 개선될 것으로 전망했다.

 

 

반면 에너지, 철강 등 시클리컬(경기민감)업종은 비중을 줄여야 한다는 조언이 나왔다. 기대 인플레이션이 하락하면 실적 하향 압력도 높아질 수 있다고 판단했다.

 

주요 증권사 대부분은 삼성전자(78,300원 ▼ 500 -0.63%), SK하이닉스(131,000원 ▲ 4,000 3.15%) 등 주요 반도체 기업들이 2022년 유망주가 될 것으로 전망했다. D램 등 메모리 반도체 업황이 지난해보다 개선될 것으로 예상되고 파운드리(위탁생산) 분야도 이익이 늘 것으로 보이기 때문이다. 자동차 업종에서는 현대차(209,000원 ▼ 3,000 -1.42%), 기아(82,200원 ▼ 1,200 -1.44%) 등이, 인터넷 업종에서는 네이버(NAVER(378,500원 ▼ 3,500 -0.92%))가 유망주 명단에 이름을 올렸다. 미디어‧콘텐츠 업종은 스튜디오드래곤(91,000원 ▲ 1,300 1.45%)의 약진이 예상됐다.

 

 

2022년 한 해를 시작할때 여러 증권사 및 리서치에서 분석한 증시 전망의 경우, 2022 대선을 기점으로 일부 전략 수정이 불가피하다. 전체적인 투자 기법의 변화를 가져가기 보다는 관심 업종의 비중을 옮겨보는 것을 추천한다.

 

윤석열 정부, 경기부양 관련주에 주목하라

윤석열 정부, '코인+핀테크' 관련주 주목

 

위 내용까지 포함하여 정리한 주식시장 업종 분류 (WICS) 기준 추천 업종은 아래와 같다.

국내 주식시장 업종 분류 (WICS)

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+ 추천업종

 

제약 +  제약
생물공학 +  생물공학 생명과학도구및서비스
건강관리 +  건강관리장비와용품 건강관리업체및서비스 건강관리기술 

소프트웨어 +  IT서비스 소프트웨어
게임 ++  게임엔터테인먼트
미디어 ++  광고 방송과엔터테인먼트 출판 양방향미디어와서비스
교육서비스  교육서비스
전기통신 +  다각화된통신서비스 무선통신서비스

에너지 ++  에너지장비및서비스 석유와가스
화학 ++  화학
소재 ++  포장재 비철금속 철강 종이와목재
반도체 ++  반도체와반도체장비

기술장비  통신장비 핸드셋 컴퓨터와주변기기 전자장비와기기 사무용전자제품
디스플레이 +  디스플레이패널 디스플레이장비및부품
전자/전기제품 ++  전자제품 전기제품

복합기업  복합기업
자본재 ++  건축제품 건축자재 건설 가구 전기장비 기계 조선
우주항공/국방  우주항공과국방
자동차 ++  자동차부품 자동차
운송 +  항공화물운송과물류 항공사 해운사 도로와철도운송 운송인프라 + 무역회사와판매업체
소매(유통) +  판매업체 인터넷과카탈로그소매 백화점과일반상점 전문소매
식품,음료,담배  음료 식품 담배 + 식품과기본식료품소매

화장품 +  화장품

가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 +  레저용장비와제품 섬유,의류,신발,호화품 문구류
호텔,레스토랑,레저 등 +  호텔,레스토랑,레저 다각화된소비자서비스 

상업서비스  상업서비스와공급품 
금융 +  은행 증권 창업투자 카드 기타금융 손해보험 생명보험 부동산

 

유틸리티  전기유틸리티 가스유틸리티 복합유틸리티 수도유틸리티 독립전력생산및에너지거래

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위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다. 중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

최근 수익을 낸 종목의 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 반도체 업종의 중대형주 종목 주성 엔지니어링의 2월 24일의 차트다.

 

차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 추세를 차트에 추가하고, 보조지표로 거래량지수, 기관/외국인 순매수 수량 지표를 추가하였다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 60일선을 넘지 못하고 주춤하는 모습을 보여주다가, 2월24일 거래량이 5일, 20일, 60일선을 뚫고 상승하는 모습이 보인다. 또한 VR 지표가 100을 넘어서 145.73으로 올라섰고, OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하여 상승세를 타고 있다. AD Line의 경우도 Signal 위에서 상승 추세를 이어가고 있다. 단순 거래량이 상승하고, 거래량 지표가 Signal을 상향 돌파하고, 상승 추세를 보여주는 좋은 움직임이 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. '단순 거래량 + 거래량 지표'가 좋은 움직임을 보여준다면 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 2월24일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. 거래량 지표가 움직임이 좋을 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 주가가 가장 강하게 형성되어 있는 매물대를 딛고 올라가는 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있다면, 매수 이후 주가가 하락하더라도 해당 매물대에서 주가하락을 방어할 가능성이 높다. 즉, 매수하기 좋은 현재 흐름의 저점이라고 판단할 수 있다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20선, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,

   매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우 매수한다.

2. 골든크로스가 나타날 경우, 상승 추세가 클 수 있다!

3. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하기 좋은 조건은 아니다.
4. 뉴스로 매수하지 말자!

 

주성 언제니어링의 2월24일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,

   거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,

   주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우 매도한다.

2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도한다! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.

   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

투자 할 업종·종목을 선별하고, 차트를 보고 매수/매도 타이밍을 판단할 수 있게 된다면, 이젠 대내외적인 리스크를 파악하고 흐름을 타는 것이 중요하다. 개인 투자자로서 대내외적인 리스크를 관리하기 위해서는 글로별 경제/증시 뉴스와 국내 경제/증시 뉴스, 그리고 가상자산(코인) 시장 동향을 알고 있어야 한다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 후, '단순 거래량 + 거래량 지표'가 동반 상승하는 종목을 매수하자.

 

JYP Ent, 에스엠, 제일기획, 하이브

SK케미칼

코미코

삼성SDI

기아, 만도, 현대차, 현대차2우B

투자 노트

10월28일 기아 82,460원 → 73,700원 -11%

11월02일 종근당 105,611원 → 98,400원 -7%

11월03일 두산퓨얼셀 42,948원 → 40,750원 -6%

11월09일 코웨이 75,226원 → 67,700원 -11%

12월15일 오리온 92,712원 → 88,300원 -5%

12월21일 KT&G 81,650원 → 80,900원 -1% 

12월22일 SK가스 130,500원 → 112,000원 -15%

12월24일 삼성전기 170,250원 → 166,500원 -3%

02월03일 LG화학 557,490원 → 525,000원 -6%

02월11일 제일기획 23,400원 → 23,200원 -1%

03월07일 풍산 35,950원 → 33,000원 -9%

03월14일 OCI 113,500원 → 104,000원 -9%

03월21일 펄어비스 110,200원 → 101,600원 -8%

03월23일 POSCO홀딩스 305,000원 → 290,000원 -5%

03월24일 유니드 114,000원 → 106,500원 -7%

03월25일 S-Oil 90,900원 → 97,000원 6% 매도

03월28일 하나머티리얼즈 53,800원 → 56,100원 4% 매도

최근 수익률

01월25일~02월03일 롯데칠성 139,750원 → 161,000원 15%

02월17일~02월24일 콜마비앤에이치 32,100원 → 35,700원 11%

02월24일~03월02일 하이브 285,000원 → 287,000원 0%

02월25일~03월03일 주성엔지니어링 22,600원 → 27,200원 20%

02월28일~03월03일 에스엠 73,300원 → 74,700원 1%

03월08일~03월14일 노바렉스 41,850원 → 42,100원 0%

03월11일~03월15일 에스엠 79,700원 → 80,300원 0%

03월10일~03월16일 스튜디오드래곤 90,900원 → 92,200원 1%

01월17일~03월17일 리노공업 187,450원 → 188,900원 0%

03월16일~03월18일 LG전자 123,500원 → 125,000원 1%

03월17일~03월18일 에이피티씨 22,050원 → 23,250원 5%

01월03일~03월21일 티앤엘 42,163원 → 43,700원 3%

03월03일~03월21일 카카오 96,800원 → 106,000원 9%

03월18일~03월21일 유진테크 45,650원 → 46,750원 2%

 

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오늘의 코인

비트코인 리스크 분석

비트코인 시세가 가파르게 오르고 있지만 일각에서는 장기적 관점에서 리스크가 있다는 분석이 나온다. 지나친 고래(대형 투자자) 중심의 시장 지형과 금리인상 여파 및 환경문제까지 꼼꼼히 살펴야 한다는 조언이다.

비트코인 쭉쭉

비트코인 시세는 30일 5,700만원까지 올랐다. 이더리움과 리플 등 주요 알트코인도 지속적인 상승세다.

 

재닛 옐런 미 재무부 장관이 26일(현지시간) "암호화폐 시장이 미국인의 투자 결정에 큰 역할을 하고 있다"는 시장 우호적 발언을 한 후 상승세에 속도가 붙었다는 평가다. 후오비의 공동 창업자인 두 준이 2월 20일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 비트코인 반감기는 약 4년 주기로 찾아오며 그 전에는 뚜렷한 상승 호재가 보이지 않는다고 언급했으나 큰 틀에서 시세 상승에 드라이브가 걸렸다는 분석이다.

 

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 16일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 0.25%P로 올리며 제로금리 시대를 끝냈지만 당장 비트코인 기초체력은 꺾이지 않았다. 여기에 우크라이나 사태라는 지정학적 불확실성도 글로벌 금융망에서 퇴출된 러시아가 비트코인 외부결제를 시사하는 등 상황에 따라 호재가 되기도 했다.

 

코인마켓캡에 최근 비트코인 거래량도 연이어 늘어나고 있다.

 

최근에는 고래의 등판으로 판이 흔들리고 있다. 한국의 테라가 시세 상승의 주역 역할을 했다. 약 13억달러의 비트코인을 매입하며 추가 30억달러 자금을 마련했기 때문이다.

 

테라는 티몬의 창업자로 잘 알려진 신현성 대표와 권도형 대표가 창시한 블록체인 플랫폼이며 스테이블코인 테라와 더불어 테라의 가격 안정화를 위해 만들어진 루나가 발행되는 독특한 구조를 가지고 있다. 여기서 테라가 비트코인을 대거 매집해 테라 USD(티커 UST)를 지원하는 한편 추가적으로 30억달러가 더 투입될 가능성이 높다는 말이 나온다.

 

최근까지 비트코인 매집에 열을 올리던 글로벌 소프트웨어 기업 매크로스트래티지도 재차 움직이고 있다. 마이클 세일러가 이끄는 마이크로스트래티지의 자회사인 매크로스트래티지가 비트코인 추가매입을 위해 2억500만달러를 실버게이트에서 빌린 것으로 30일(현지시간) 확인됐다.

 

2020년 8월 사실상 회사의 모든 현금을 비트코인으로 전환한 상태에서 또 한 번의 승부수를 던진 셈이다.

 

현재 마이크로스트래티지가 보유 중인 비트코인 개수는 12만 5,000개에 달하는 가운데 일각에서는 회사 재무 건전성에 문제가 있을 수 있다는 지적도 나온다. 그러나 마이크로스트래티지는 당분간 비트코인 추가 매입에 들어가며 판을 흔든다는 각오다.

세 개의 불씨

비트코인 시세가 상승을 시작하고 있지만 넘어야 할 리스크도 있다.

 

먼저 지나친 고래 주도의 시장 지형이다.

 

테라와 마이크로스트래티지 등 시장을 주도하는 고래들이 움직일 때마다 판이 출렁이는 것은 그 자체로 시장의 체력을 허약하게 만든다는 지적이다.

 

비트코인이 제도권으로 편입되며 주식시장과 동조화되는 것은 시세 하락의 원인이지만 업계에서는 이러한 과정을 거치면 시장 안정화 현상이 뚜렷해질 것으로 봤다. 몇몇 고래의 움직임에도 시장이 흔들리지 않는다는 것은 그 만큼 탄탄한 기초체력을 가지고 있다는 뜻이기 때문이다.

 

이러한 믿음은 최근 다시 깨지고 있다. 테라와 마이크로스트래티지가 매집을 시작하는 순간 시세 상승이 급격하게 일어나는 것은 아직 비트코인 등 암호화폐 시장의 기초체력이 약하다는 것을 의미한다. 일론 머스크의 말 한 마디에 시세가 출렁이던 악몽은 여전히 현재 진행형이다.

 

두 번째 불씨는 금리인상 여파다.

 

최근의 금리인상 및 테이퍼링 악재는 비트코인 시장에 이미 선반영됐다는 평가다. 그러나 팬데믹 종료 후 글로벌 스태그플레이션이 시작되며 각 국은 추가 테이퍼링에 나설 가능성이 높다. 비트코인 등 암호화폐 시장 입장에서는 아직 고통의 계절이 끝나지 않은 셈이다.

 

다인인베스트 연구소 김재학 애널리스트는 "글로벌 경제 상황이 혼란스러운 점을 염두에 두고 시장을 살펴야 하며 4월 FOMC 금리인상기조에 대하여 리스크가 시장에 반영이 될지 지속적인 관심을 가지고 현재 시장을 살펴야 한다"고 말했다.

 

마지막 불씨는 친환경의 역습이다.

 

최근 글로벌 에너지 위기는 우크라이나 전쟁 및 펜데믹 여파로 해석되지만, 친환경 에너지가 제 역할을 제대로 해주지 못하기 때문이기도 하다. 실제로 독일의 경우 공격적인 탄소중립 전략을 전개했으나 지구온난화 등의 문제로 예정했던 에너지를 확보하지 못했고, 이는 우크라이나 전쟁과 맞물리며 노드스트림2 거부에 한동안 미온적인 입장을 가질 수 밖에 없는 이유가 됐다.

 

비트코인도 마찬가지다. 비트코인 신봉자인 일론 머스크가 한 때 비트코인으로 테슬라 차량 결제를 공격적으로 진행했으나 일부 발을 뺀 이유가 바로 친환경의 역습 때문이다. 전기로 비트코인을 채굴하는 한 막대한 에너지가 소요될 수 밖에 없으며 자연스럽게 환경오염이 심해진다는 비판이 나왔다.

 

논란은 이미 수면 위로 부상했다. 블룸버그는 29일(현지시간) 그린피스가 암호화폐 부호의 후원을 받아 비트코인의 채굴방식을 변경하라는 캠페인을 벌인다고 밝혔다. 비트코인 자체를 반대하는 것이 아니라 기존 막대한 전기를 소요하는 작업증명을 변경하라는 주장인 것으로 알려졌다.

 

현재 해당 이슈는 비트코인 상승세에 별 영향을 미치지 않는다. 그러나 일론 머스크가 그랬던 것처럼 비트코인 플레이어들이 친환경의 역습을 당한 비트코인에 일부 발을 뺄 가능성은 충분하다. 가뜩이나 고래에 휘둘리는 비트코인 시장의 취약성까지 맞물리면 최악의 상황이 펼쳐질 수 있다.

 

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국내외 코인 주요 뉴스 | 03월30일~31일

기관투자자들, 비트코인-솔라나 사들였다

'비트코인 고래' 마이크로스트래티지, BTC 보유량 늘린다

리플 공동 창업자 ˝비트코인 금지 아닌 성공 바래...BTC 보유 중˝

러시아 코인 WAVES(웨이브) 30일 신고가 기록 - 코인데스크 코리아

'엑시 인피니티' 7400억 코인 유출 - 머니투데이

카카오 보라, 오케이엑스 상장...해외 상장 속도전  - 테크M

 

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코인 투자 전략

코인 즉, 가상자산(가상화폐) 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 코인 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

비트코인은 코인인가 토큰인가

 

21년 12월부터 여러 블록체인 전문 매체 및 전문가들이 2021년 가상화폐 시장 분석과 2022년 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

코인 리포트 (이투데이)

가상자산 전망 | 비트코인에 대한 5가지 예측, 블록체인 사용 분야 (조세일보)

2022년 움직임이 좋을 알트코인 TOP 5 (라크 데이비스)

 

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인은 아래와 같다.

 

가상자산(코인) 투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 3월19일 기준 솔라나 코인의 일봉, 주봉 차트이다.

 

우선 일봉 차트를 보았을 때, 선행지표인 거래량 지표 VR, OBV, ADLine이 전부 상향 추세로 전환하는 모습을 볼 수 있다. 실 거래량 또한 20일 평균 거래량 수준을 유지하고 있는 것이 보인다. 현재 가격은 이평선을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있으며 5, 10, 20일 선을 상향 돌파하고 있는 모습을 보여준다. 즉 상승 추세로의 전환이 이루어졌고 현재 상승추세를 유지하고 있다.

 

이렇게 상승 추세의 종목을 선택해, 해당 종목의 30분~1시간 단위의 차트를 보고 단기간 투자하여 수익을 내는 것을 추천한다.

 

상승 추세인 종목의 경우 해당 추세를 적어도 하루 이틀 정도는 유지할 것이고, 가상화폐의 변동성의 차이를 노린 단타가 일정 이상의 수익을 내면서 위험도를 그나마 줄일 수 있는 방법이다. 또한 여기서 설명하는 것은 집이나 사무공간에서 차트만 24시간 보고 있는 전문투자자들을 대상으로 하는 투자방법이 아니다. 각자의 직장에서 최선을 다해 일을 하고 있고, 짜투리 시간을 이용해 투자하는 직장인 투자자들을 위한 추자 방법임을 다시 한번 밝힌다.

 

다시 차트 내용으로 돌아와, 솔라나의 19일 30분단위 차트를 보던 중 아래와 같은 매수하기 좋은 차트 지표가 보인다.

 

 

매수하기 좋은 타이밍을 간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 일봉, 주봉 차트에서 거래량 지표(VR, OBV, ADL)가 Signal을 상향 돌파하거나 상승 추세로 전환되고,

   30분이나 1시간 단위 차트에서도 위와 동일하게 거래량 지표가 상승하는 경우,

   실 거래량이 5, 10, 20일 평균 거래량 수준으로 유지되거나 더 많은 거래량이 발생하고,

   볼린저밴드 하단 밴드에서 상단으로 떨어져 나오거나, 이평선을 뚫고 상승하는 경우 매수한다.

   (일봉, 주봉 차트에서 중장기 상승추세임을 확인된 위험부담이 적은 상태에서 단타하는 전략)

2. 매수는 예수금을 관리 가능한 수준으로 적은 금액 단위로 나누어 분할 매수한다.

   (매수 이후 가격이 하락해도 기다렸다가 거래량지표가 다시 상승 추세로 전환하는 경우 매수)

3. 매물대에서 상승 추세로 전환하는 경우, 실 거래량이 계속 상승하는 경우 더욱 확실!

 

위 시점에 매수한 경우 아래와 같이 가격대가 상승하는 모습을 볼 수 있을 것이다.

 

 

매도하는 시점은 위와 같이 실 거래량이 증가하면서 거래량 지표가 하락추세로 전환하는 경우 매도한다. 

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

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추천 종목

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인들은 아래와 같다.

 

비트코인, 이더리움

솔라나, 아발란체, 아이오타, 엑시인피니티, 퀀텀, 폴리곤

알고랜드

 

출처

美국채 장단기금리 역전 놓고 "경기침체 징후다" "아직 아냐"

한경라씨로 투신 순매수 상위 삼성SDI 현대차 등

비트코인 투자? "발 밑의 불씨 세 개 살펴야"

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스