03월05일 오늘의 증시/코인 | 러시아 우크라이나 침공 현황, 러시아 국가부도 위기, 한화시스템 한국형 전투기 '레이더' 시험 비행, 비트코인 흐름 분석 +

Contents.

오늘의 글로벌 증시
美 증시 투자 전략
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

오늘의 국내 증시
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목

오늘의 코인
비트코인 흐름 분석
국내외 코인 주요 뉴스
코인 투자 전략

 

오늘의 글로벌 증시

美 증시 투자 전략 | 공포에 사라

미국 증시에서 ‘저가 매수론’이 되살아나고 있다. 월가 애널리스트들이 지정학적 충격이 증시에 미치는 영향에 대해 ‘일시적’이라는 분석을 내놓으면서다. 미 중앙은행(Fed)의 공격적 긴축 행보에 대한 우려도 완화됐다.

 

3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 씨티은행은 미국 주식과 글로벌 정보기술(IT) 섹터에 대해 ‘비중 확대’ 투자의견을 냈다. 로버트 버클랜드 씨티은행 수석자산분석가는 “우리는 하락장에서 사들여야 한다고 생각한다”며 “글로벌 증시는 과거에도 지정학적 위기 이후 10~20%의 회복률을 보였다”고 말했다.

 

캐나다 투자은행(IB) 몬트리올뱅크(BMO)의 브라이언 벨스키 전략가도 “역사적으로 증시는 지정학적 위기 이후 6~12개월이면 회복했다”고 했다. 2003년 이라크 전쟁과 2014년 크림반도 합병 사태가 대표적인 예다. 이들 사건 발생 1년 뒤 S&P500지수는 각각 17%, 15% 올랐다. 벨스키 전략가는 “분쟁 발생 6개월 이후 S&P500지수는 71%의 확률로 회복세에 들어갔다”고 강조했다.

 

Fed가 매파적인 기조를 거둘 것이란 관측도 저가 매수론에 힘을 싣고 있다. 제롬 파월 Fed 의장은 지난 2일 하원 금융위원회 청문회에 출석해 “3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%포인트 금리 인상을 지지한다”고 말했다. Fed가 가파른 물가 상승에 대응해 0.5%포인트까지 금리를 올릴 수도 있다는 시장의 우려가 불식된 것이다. 세계 장기 금리의 벤치마크인 미국 10년물 국채의 실질금리도 하락세다.

 

공격적인 긴축 행보 우려가 잦아들며 올 들어 외면받던 성장주에 다시 관심을 기울여야 한다는 목소리도 나온다. 씨티은행은 “최근 실질금리가 하락하는 것은 성장주를 평가절하하던 과거를 되돌아봐야 한다는 의미”라고 했다.

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 03월04일~05일

러군 자포리자 원전 장악…우크라 남부항구 마리우폴 포위공격 | 연합뉴스

 

나토·EU·G7, '우크라 침공' 러 일제 규탄…"병력 즉각 철수"

러시아 국가부도 위기…S&P, 1주만에 신용등급 8단계 강등

 

LNG 값 천정부지…아시아 현물가 최고치

"러시아 증시여 편히 잠들기를"…방송 나온 주식 전문가의 돌직구 발언

뉴욕증시, 우크라 '핵 위기' 우려에 하락…나스닥 1.66%↓ 마감

[유럽증시] 우크라이나 침공 우려 속 3% 이상 급락

 

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오늘의 국내 증시

국내 경제/증시 주요 뉴스 | 03월04일~05일

`러 수출통제`서 한국 빠져…돈받을지 불안은 남아

전쟁 장기화 조짐에 1210원 넘어선 환율....1년9개월來 '최고'

 

긴축, 우크라 원전 화재 악재에…코스피 2710선 후퇴

거래소, 오는 7일부터 ‘러시아 ETF’ 거래 정지

신풍제약, 피라맥스 코19 치료제로 영국 임상승인 - 히트뉴스

씨젠, 500억 규모 자사주 취득 결정 - 청년의사

피에이치씨, 한미약품 손잡고 코로나19 진단시장 공략

지놈앤컴퍼니-MSD, 키트루다 병용 담도암 임상 협력 - 히트뉴스

차바이오텍, 고형암 NK세포치료제 1상 탑라인 발표 - 청년의사

171兆 투자… “시스템반도체 2030년 글로벌 1위 도약한다”

한화시스템, ‘한국형 전투기’의 눈 ’AESA 레이다’ 국내 비행시험 착수

 

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(직장인, N잡러들을 위한) 주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 가이드를 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2022년 전망, 추천 업종

21년 12월부터 여러 증권사 및 경제 전문가들이 2021년 증시 분석과 2022년 증시 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

2021년 증시 10대 뉴스 (이데일리)

2022년 글로벌 전망 (오피니언뉴스)

2022년 글로벌 시장 최대 리스크는 (블룸버그)

2022년 증시 전망 (조선비즈)

2022년 증시 전망 (데일리안)

2022년 증시 전망 | 증권사 16곳 리서치센터장 설문조사 (뉴스1)

 

증권사 리서치센터 16곳 중 15곳은 2022년 새해 증시를 주도할 업종으로 반도체를 꼽았다. 반도체 가격 하락 리스크가 주가에 선반영되면서 밸류에이션(실적 대비 주가) 매력이 높아졌고 반도체 업황도 개선될 것으로 전망했다.

 

 

반면 에너지, 철강 등 시클리컬(경기민감)업종은 비중을 줄여야 한다는 조언이 나왔다. 기대 인플레이션이 하락하면 실적 하향 압력도 높아질 수 있다고 판단했다.

 

주요 증권사 대부분은 삼성전자(78,300원 ▼ 500 -0.63%), SK하이닉스(131,000원 ▲ 4,000 3.15%) 등 주요 반도체 기업들이 2022년 유망주가 될 것으로 전망했다. D램 등 메모리 반도체 업황이 지난해보다 개선될 것으로 예상되고 파운드리(위탁생산) 분야도 이익이 늘 것으로 보이기 때문이다. 자동차 업종에서는 현대차(209,000원 ▼ 3,000 -1.42%), 기아(82,200원 ▼ 1,200 -1.44%) 등이, 인터넷 업종에서는 네이버(NAVER(378,500원 ▼ 3,500 -0.92%))가 유망주 명단에 이름을 올렸다. 미디어‧콘텐츠 업종은 스튜디오드래곤(91,000원 ▲ 1,300 1.45%)의 약진이 예상됐다.

 

국내 주식시장 업종 분류 (WICS)

2022년 증시의 흐름을 주도할 업종들을 주식시장 업종 분류 (WICS) 기준으로 정리하면 아래와 같다.

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+ 추천업종

 

제약 +  제약
생물공학 +  생물공학 생명과학도구및서비스
건강관리 +  건강관리장비와용품 건강관리업체및서비스 건강관리기술 

소프트웨어 +  IT서비스 소프트웨어
게임 +  게임엔터테인먼트
미디어 +++  광고 방송과엔터테인먼트 출판 양방향미디어와서비스
교육서비스  교육서비스
전기통신 +  다각화된통신서비스 무선통신서비스

에너지 ++  에너지장비및서비스 석유와가스
화학 ++  화학
소재 ++  포장재 비철금속 철강 종이와목재
반도체 ++  반도체와반도체장비

기술장비  통신장비 핸드셋 컴퓨터와주변기기 전자장비와기기 사무용전자제품
디스플레이 +  디스플레이패널 디스플레이장비및부품
전자/전기제품 ++  전자제품 전기제품

복합기업  복합기업
자본재 +  건축제품 건축자재 건설 가구 전기장비 기계 조선
우주항공/국방  우주항공과국방
자동차 +++  자동차부품 자동차
운송 +  항공화물운송과물류 항공사 해운사 도로와철도운송 운송인프라 + 무역회사와판매업체
소매(유통) +  판매업체 인터넷과카탈로그소매 백화점과일반상점 전문소매
식품,음료,담배  음료 식품 담배 + 식품과기본식료품소매

화장품 +  화장품

가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 +  레저용장비와제품 섬유,의류,신발,호화품 문구류
호텔,레스토랑,레저 등 +  호텔,레스토랑,레저 다각화된소비자서비스 

상업서비스  상업서비스와공급품 
금융  은행 증권 창업투자 카드 기타금융 손해보험 생명보험 부동산

 

유틸리티  전기유틸리티 가스유틸리티 복합유틸리티 수도유틸리티 독립전력생산및에너지거래 

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위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다. 중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

보조지표를 활용한 투자 전략을 삼성전자 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 국내 시총 1위 종목인 삼성전자의 21년 11월22일 장마감 이후 차트이다. 차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 추세를 차트에 추가하고, 보조지표로 VR + OBV, 거래량, 기관/외국인 순매수 수량 지표를 추가하였다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 10월 중순부터 거래량이 소폭 감소하는 모습을 보여주다가, 11월22일 거래량이 5일, 20일, 60일선을 뚫고 상승하는 모습이 보인다. 또한 VR 지표가 100을 넘어서 123.51로 올라섰고, OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하고 있다. 거래량이 상승하고, VR 지표가 100선을 상향 돌파하고, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파해 좋은 움직임을 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. 거래량 + VR + OBV 지표가 좋은 움직임을 보여준다면 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 11월22일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. 거래량 지표가 움직임이 좋을 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 가장 강하게 형성되어 있는 매물대가 주가의 하락을 방어하고 있는 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있는 모양새라면 이후 주가가 오를 확률은 더 높아진다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20선, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 거래량이 5일, 20일, 60일선을 상향 돌파하고 VR + OBV 지표가 움직임이 좋을 경우,

   매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우 매수한다.

2. 골든크로스가 나타날 경우, 상승 추세가 클 수 있다!

3. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하기 좋은 조건은 아니다.
4. 뉴스로 매수하지 말자!

 

삼성전자의 11월22일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. 거래량이 증가하면서, OBV 지표가 Signal을 하향 돌파하는 경우,

   거래량이 증가하면서, 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,

   주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우 매도한다.

2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도한다! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.

   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

투자 할 업종·종목을 선별하고, 차트를 보고 매수/매도 타이밍을 판단할 수 있게 된다면, 이젠 대내외적인 리스크를 파악하고 흐름을 타는 것이 중요하다. 개인 투자자로서 대내외적인 리스크를 관리하기 위해서는 글로별 경제/증시 뉴스와 국내 경제/증시 뉴스, 그리고 가상자산(코인) 시장 동향을 알고 있어야 한다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 이후 10분 이후 지속적인 거래강도를 유지되는 종목을 매수하자.

 

스튜디오드래곤

S-Oil

동성화인텍

덕산하이메탈, 동국제강, 풍산

투자 노트

10월28일 기아 84,925원 → 73,100원 -14%

11월02일 종근당 107,114원 → 98,000원 -9%

11월03일 두산퓨얼셀 42,948원 → 39,100원 -9%

11월09일 코웨이 78,549원 → 69,900원 -12%

12월15일 오리온 106,067원 → 90,000원 -16%

12월21일 KT&G 81,650원 → 80,900원 -1% 

12월22일 SK가스 130,500원 → 116,500원 -11%

12월24일 삼성전기 195,000원 → 165,500원 -16%

01월03일 티앤엘 42,163원 → 40,100원 -5%

01월17일 리노공업 187,450원 → 179,800원 -5%

02월03일 LG화학 652,000원 → 535,000원 -18%

02월11일 제일기획 23,400원 → 23,300원 -1%

03월03일 카카오 96,800원 → 94,700원 -3%

최근 수익률

01월25일~02월03일 롯데칠성 139,750원 → 161,000원 15%

12월17일~02월14일 KT 31,800원 → 32,000원 0%

02월09일~02월14일 GS 40,500원 → 41,550원 2%

12월06일~02월22일 롯데케미칼 224,500원 → 225,000원 0%

01월21일~02월22일 카카오 91,700원 → 92,300원 0%

02월21일~02월22일 원익머트리얼즈 35,550원 → 36,000원 1%

02월17일~02월24일 콜마비앤에이치 32,100원 → 35,700원 11%

02월24일~03월02일 하이브 285,000원 → 287,000원 0%

02월25일~03월03일 주성엔지니어링 22,600원 → 27,200원 20%

02월28일~03월03일 에스엠 73,300원 → 74,700원 1%

 

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오늘의 코인

비트코인 흐름 분석 | 안전자산과 다른 움직임을 보이는 이유

전쟁 발발이후에 주식과 반대로 움직여 안전자산으로 발돋움을 기대했던 비트코인이 주간 상승분을 모두 반납하고 다시 4만달러 아래로 후퇴했다. 4일 러시아의 우크라이나 핵발전소점령으로 위기가 고조되자 위험자산인 증시는 폭락하고 금등 안전자산은 올랐는데 비트코인은 위험자산과 다시 보조를 맞췄다.

 

유럽증시가 폭락했다. 독일이 4.41%, 영국이 3.48%, 프랑스가 4.97% 폭락했다. 펜데믹 위기로 전세계 금융시장이 급락한 2020년3월이후 가장 많이 떨어졌다. 뉴욕증시도 나스닥이 1.66% 하락했다.

 

반면에 안전자산으로 불리는 금, 달러, 미국 국채가격은 모두 반등했다. 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금은 온스당 1.6%(30.70달러) 오른 1966.60달러에 장을 마감했다. 미국 국채 가격은 올랐다. 10년물 국채 금리는 11.8bp 급락한 1.7260%를 기록했다. 금리가 떨어지면 채권가격은 오른다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화지수)는 전장보다 0.83% 상승했다.

 

이처럼 비트코인이 안전자산과 보조를 맞추지 못하는 이유는 두가지가 꼽힌다.

첫번째로 새로운 규제에 대한 불안감이다.

비트코인은 러시아와 우크라이나에서 수요가 급증해 가격이 올랐다. 자국 통화가치 하락을 우려한 양국 국민들이 비트코인 매입에 나섰기 때문이다. 새로운 김치프리미엄이라고 불릴 정도로 가격이 치솟았다.

 

그러나 러시아가 서방정부의 규제를 피하기 위해 암호화폐를 이용할 수 있다는 관측이 제기된뒤 이를 규제해야 한다는 목소리가 커졌다.

 

EU와 미국 당국이 행동에 나섰다. 미국은 세계 주요 거래소들에 제재대상자의 명단을 통보하며 협조할 것을 요청했다. 바이낸스와 크라켄 등은 러시아에 대한 전면 차단은 하지 않겠다고 했지만 미국의 영향력 있는 정치인들은 정부당국에 전면적인 차단을 압박하고 있다. 힐러리 클린턴과 워런 상원의원 등 민주당 정치인들이 앞장서고 있다. 전면적인 차단을 요구하고 있다.

 

이러한 정부규제는 암호화폐를 기존 돈처럼 금융시스템 속에 있는 정부가 좌지우지할 수 있는 대상으로 만든다. 러시아에서 암호화폐가 필요한 이유는 금융시스템 밖에 있기 때문이다. 서방의 경제재재를 피하고 자산가치를 지킬 수 있어서 가치가 있는데 다시 그속으로 들어가 제재대상이 된다면 암호화폐의 차별성이 없어진다.

 

과연 비트코인이 이러한 압박을 뚫고 새로운 안전자산으로 올라설 지 아직 시장은 불투명하게 보고 있다. 비트코인 맥시멀리스트들은 확신하고 있지만 다수가 믿지 못하면 그런 것이다. 개인간 화폐인 비트코인은 특성상 개인의 신뢰에 기반하기 때문이다.

 

이더리움 기반 지갑인 메타마스크와 NFT거래소 오픈씨가 이란과 베네수엘라를 차단한 것도 이러한 불안감을 키운다. 중앙에 있는 소프트웨어 기술자들이 또는 경영진들이 탈중앙 시스템을 규제를 이유로 조정했기 때문이다. 블록체인은 탈중앙이라는 기본적인 신뢰가 정부의 입김으로 무너질 수 있다는 우려가 점점 커지는 모습을 보여주고 있다.

 

스마트 컨트랙트와 실용성을 위한 중앙화를 용인하고 있는 알트코인쪽에서 발생한 현상이지만 비트코인도 이러한 규제에 편입되는게 아닌가 하는 우려를 키우고 있다.

두번째는 기술적인 요인이다. 비트코인을 과거의 데이타를 기반으로 거래하는 알고리즘 매매 때문이다.

샘 뱅크먼 프라이드(SBF) FTX 창업자가 24일 자신의 트위터를 통해 “암호화폐, 우크라이나, 그리고 주식”이란 제목의 장문의 분석을 올렸다.

 

요약하면 비트코인-주식 동조화는 과거 데이터를 기반으로 한 알고리즘 트레이딩 때문이라는 것.

 

펀더멘털이 좋은 비트코인이 위험자산인 주식처럼 움직이는 이유는 과거 데이터를 기반으로 한 알고리즘 트레이딩이 비트코인의 펀더멘탈을 반영하지 못하기 때문이라는 주장이다.

 

이같은 알고리즘 트레이딩에 의한 가격 왜곡은 다시 새로운 데이타가 반영돼 완화되고 비트코인은 펀더멘털에 걸맞는 가치를 찾을 것이라는 분석이다. 그는 자신의 분석이 금융 조언이 아니라고 강조했다.

 

그는 23일(현지시간) 시장에서 S&P500지수가 4% 떨어졌는데 비트코인은 8%로 더 떨어졌다고 예를 들었다.

 

주식이 떨어지는 것은 당연하지만 비트코인은 왜 떨어지느냐고 되물었다.

 

그는 한편으로는 전쟁이 나면 현금이 부족해서 주식이나 비트코인을 팔기 때문에 그런 측면이 있다고 설명했다.

 

그는 다른 측면에서 “전쟁은 동유럽 국가 통화 가치와 금융시스템을 불안정하게 만들 수 있다. 사람들은 대안을 찾을 수 있다. 우크라이나에 있다면, 당신은 돈을 어디에 둘 것인가?”라고 반문했다.

 

대안 화폐로서 비트코인의 펀더멘탈이 강하다는 설명이다.

 

그는 전쟁 소식으로 급락한 러시아 루블화 차트를 공유했다.

 

그는 두 가지 타입의 투자자가 있다고 설명했다. 펀더멘탈 투자자와 알고리즘 투자자다. 그는 알고리즘 투자가 비트코인에 미치는 영향을 분석했다.

 

데이타에 기반해 투자하는 알고리즘 투자자는 지난해(과거) 데이타를 기반으로 자동매매를 한다. 현재 시장을 움직이는 핵심 이슈는 통화정책이다. 인플레이션 기대치가 오르면 이자율이 오를 것이고, 이는 암호화폐와 주식이 미 달러와에 대해 약세를 보인다는 얘기다.

 

그는 알고리즘 데이타를 봤을 때 S&P500과 비트코인의 상관관계는 80%이고 베타는 4라고 설명했다. 상관관계가 깊고 베타가 4라는 의미는 S&P500이 1을 움직일 비트코인은 4배가 같은 방향으로 움직인다는 얘기다.

 

그는 따라서 S&P500이 4% 하락했을 때 비트코인은 16%가 떨어져야 했는데 8%만 하락했다고 설명했다. 그는 이 같은 데이타가 다시 알고리즘 트레이딩에 반영되는 과정을 반복하면서 비트코인이 점차 펀더멘털에 의해 거래될 것으로 전망했다.

 

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기관, 비트코인 저점 매수 중… 알트코인은 아직

 

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코인 투자 전략

코인 즉, 가상자산(가상화폐) 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 코인 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

비트코인은 코인인가 토큰인가

 

21년 12월부터 여러 블록체인 전문 매체 및 전문가들이 2021년 가상화폐 시장 분석과 2022년 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

코인 리포트 (이투데이)

2021년 블록체인·가상자산 결산 (블록포스트)

가상자산 전망 | 비트코인에 대한 5가지 예측, 블록체인 사용 분야 (조세일보)

2022년 움직임이 좋을 알트코인 TOP 5 (라크 데이비스)

 

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인은 아래와 같다.

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라크 데이비스

추천: 이더리움, 엘론드(EGLD), 폴리곤(MATIC), 솔라나(SOL), 와일드 월드(WILD)

 

모틀리풀
추천: 아발란체, 퀀텀, 스텔라, 알고랜드, 나노, 액시 인피니티, 아이오타

위험: 시비아누, 도지코인

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가상자산(코인) 투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 최근 업비트에 상장한 '알고랜드' 코인의 1일 기준으로 설정한 차트이다. 23일 09:00 이후 거래량이 5일, 10일, 20일선을 뚫고 상승하는 모습을 보여주고 있다. VR은 100을 넘어 111.0에서 상승중이고, OBV 지표 또한 Signal을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있다. 거래량을 동반한 상승 추세로 전환하는 모습으로 매수하기 적절한 타이밍이다.

 

매수하는 타이밍에 대해서 간단히 정리하면 아래와 같다. 주식 투자하는 매수/매도 타이밍 판단 기준과 동일하다.

 

1. 거래량이 5일, 20일, 60일선을 상향 돌파하고 VR + OBV 지표가 움직일 경우

   매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우 매수한다.

2. 골든크로스가 나타날 경우, 상승 추세가 클 수 있다!

 

24일 '알고랜드'의 가격대가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

반대로 매도할 때에도 주식투자와 같이 아래의 가이드를 따른다.

 

1. 거래량이 증가하면서, OBV 지표가 Signal을 하향 돌파하는 경우,

   거래량이 증가하면서, 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,

   주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우 매도한다.

2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도한다! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

출처

공포에 사라…美증시 저가 매수론

비트코인(BTC), 안전자산(금, 미국채, 달러) 다 올랐는데 주식과 같이 떨어진 두가지 이유

연합뉴스 그래픽

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