12월16일 오늘의 증시/코인 | 美 연준 테이퍼링 급선회, 내년 증시 전망, 오늘 증시 일정, KT&G 궐련담배 美 판매 중단, '이더리움' 비트코인 따라잡는다 +

Contents.

Ⅰ. 글로벌 증시

글로벌 경제/증시 주요 뉴스

 

Ⅱ. 국내 증시

내년 증시 전망

오늘 증시 일정

국내 경제/증시 주요 뉴스

주식 투자 전략

추천 종목

 

Ⅲ. 코인

이더리움, 비트코인 따라잡을 것

국내외 코인 주요 뉴스

코인 투자 전략

 

글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 12월15일~16일

[뉴욕증시 마감] 연준 내년 금리 3회 인상 시사…상승 마감 | 아주경제

[유럽증시 ]美·英 중앙은행 결정 앞두고 혼조 마감

[아시아증시] 中·日증시, FOMC 앞두고 긴장했나…결국 '강보합' 마감 - 내외경제TV

화이자 먹는 코로나 치료제, 입원·사망 89% 줄여

英 규제당국 "애플·구글 소비자 영향력 너무 커…악덕 수준"

 

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내년 증시 전망

내년에 주식시장이 박스권을 뚫고 나올 수 있을까? 대답은 ‘예’이다. 다만 방향이 위가 아니라 아래일 가능성이 높다. 이유는 간단하다. 국내외 모두 주가가 높은 상태에서 경제가 올해만 못하고, 금리 인상이 예상되어서다. 주가가 높은 상태에서 높은 가격을 만든 동력이 약해지기 때문에 시장이 견디기 힘들다.

 

국제통화기금(IMF)이 2022년 경제 전망을 내놓았다. 미국과 유럽의 성장률이 4%대를 유지할 거라 전망했는데 실현 가능할까 의문이 든다. 지난 20년간 미국의 연평균 성장률은 2% 초반에 지나지 않았다. 유럽은 더 낮아 1%로 수렴한다. 올해는 직전 연도에 코로나19가 발생해 성장이 마이너스를 기록했기 때문에 반작용으로 성장률이 높았지만 내년은 어떤 요인 덕분에 평균보다 성장률이 훨씬 높은지 분명하지 않다.

 

주가는 경기가 바닥을 치고 돌아서기 직전에 상승을 시작해 경기 회복국면에 상승이 빨라졌다가, 확장국면 초반에 최고점에 도달한다. 그래서 확장국면 중반을 지나면 경기가 좋아짐에도 불구하고 주가가 떨어지게 된다. 올해 하반기가 그런 상황이었다. 내년은 더하다. 주식시장이 경기 확장 이후를 걱정해야 하기 때문에 경제 상황이 도움이 되지 않을 것이다.

 

경기 둔화의 영향으로 이익 전망도 좋지 않다. 시장에서는 영업이익이 올해 3분기 67조2000억원을 고점으로 하락하기 시작해 4분기에 60조4000억원, 2022년 1분기는 49조7000억원으로 이익이 줄어들 걸로 전망하고 있다. 이 수치가 맞다면 내년 상반기 이익 감소율이 20%를 넘게 되는데 이 숫자로는 주가 상승을 기대하기 힘들다.

 

올해는 영업이익 전망치가 시간이 갈수록 높아졌다. 연초에 170조로 예상됐던 상장사 영업이익이 210조를 넘을 정도였다. 문제는 시기다. 증가의 대부분이 상반기에 이루어졌고, 하반기는 거의 정체했다. 다른 나라도 상반기가 하반기보다 이익 전망치가 높았지만 우리처럼 심하지는 않았다. 그 때문에 주가가 오르지 못했는데 내년은 이익이 늘어날지 아닐지 의심되는 상황이어서 전망이 더 암울하다.

 

내년에는 많은 나라가 금리 인상에 시달릴 걸로 보인다. 우리는 이미 금리를 두 번 올렸다. 한국은행이 내년 계획을 밝히지 않았지만 시장에서는 1분기에 또 한번의 인상을 예상하고 있다. 연간 전체로는 3~4번 인상을 염두에 두고 있는데 이 전망대로라면 내년 말에 기준금리가 2%가 된다.

 

유동성 공급 축소는 문제가 더 심각하다. 코로나19가 시작되기 직전인 2019년 말에 미국의 국내총생산(GDP) 대비 총통화(M2) 비율은 70.6%였다. 지난 2020년 8월 해당 비율이 94.4%로 상승했다. 8개월 사이에 비율이 무려 23.8%포인트나 급등했다. 2008년 금융위기 때에는 연초 51%였던 해당 비율이 2009년 말에 58%로 7%포인트 증가하는데 그쳤다. 금융위기보다 코로나19 때에 3배 넘는 돈이 공급된 것이다. 이렇게 공급된 돈이 주가를 끌어올리는 역할을 했다.

 

시장 내부적으로 마땅히 투자할 종목이 없는 점이 문제다. 미국은 애플, 구글, 아마존, 테슬라 등 세계적으로 관심을 모으고 있는 기업들을 보유하고 있다. 우리도 네이버, 카카오와 2차 전지, 바이오 기업 등이 있지만 경제 전체에서 차지하는 비중이나 가시적인 성과 면에서 미국과 비교가 되지 않는다.

 

내년은 주식시장과 관련해 힘든 시간이 될 것이다. 코로나19 발생 직후 강하게 유입되던 유동성이 정체상태에 빠졌고, 경기 둔화가 예상되는 등 좋은 구석을 찾기 힘들다. 주가라도 낮으면 모르겠는데 아직 매력적인 수준이 아닌 것 같다. 코로나19 발생 이후 주가가 오를 때 너무 많은 비현실적인 얘기가 나왔다. 과거와 다른 개인투자자가 시장에 들어왔기 때문에 그들이 새로운 힘을 발휘할 거란 기대가 대표적이다. 이런 기대를 조정하는 작업이 필요하다. 2018년에 고점을 친 주식시장이 그 해에만 30% 가까이 하락했던 사실을 상기해 봐야 한다.

 

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오늘 증시 일정

공모주청약

하나금융20호기업인수목적 (첫날, 하나, 2000원)

엔에이치스팩22호 (첫날, NH, 2000원)

신규상장

케이티비네트워크

상호변경

게임빌→컴투스홀딩스

디와이디대양→디와이디

유상청약

토니모리

유상납입일

현대두산인프라코어

컨버즈

하나마이크론

추가상장

파크시스템스

트윔(주식매수선택권)

에이치엘비제약(CB)

휴림로봇(유상)

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 12월15일~16일

10월 38조 늘어난 통화량... 은행 예적금으로 갔다

삼성전자 0.78% SK하이닉스 2.07%↑…코스피, 4거래일만 반등

보령제약 항암신약 비호지킨성 림프종 '완전관해' 확인 - 의협신문

LG화학·엔솔, 북미 배터리 재활용 업체 '라이-사이클' 지분투자

`괴물용량 D램` 하이닉스가 제일 빨랐다…"24GB 차세대칩 출시"

신성이엔지, 그린 수소 전기 복합 충전소 구축 나선다

BBQ "당분간 가격인상 없다"

KT&G, 미국 '궐련담배' 판매 중단 배경은

 

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주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 투자 성공 확률을 조금씩 올리는 방법을 살펴보자.

투자 성공 확률 높이는 전략 1. 업종을 골라 투자한다

우선, 각각의 다른 종류의 기업들을 분류해 언제든 원하는 업종의 기업을 매수 할 수 있도록 업종별 카테고리를 만들어 리스트를 정리해 놓는 것이 좋다. 카테고리 분류만 잘 해놔도 국내외 상황에 따라 빠르게 대처 할 수 있는 시간을 벌 수 있다.

 

올해 초 증권사에서 추천한 유망업종은 다음과 같다.

 

 

위 유망 업종들을 포함한 국내 증시 업종들을 WICS 기준으로 정리하면 아래와 같다. 아래 업종들 중 빨간색으로 구분된 업종들은 국가 산업 육성 전략에 관련된 업종 및 국내 대기업 그룹의 주력 사업 분야들이다.

 

주식시장 업종 분류 (WICS)

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제약/생물공학  생명과학도구및서비스, 생물공학, 제약

건강관리  건강관리기술, 건강관리업체및서비스, 건강관리장비와용품

 

소프트웨어  IT서비스, 소프트웨어

게임  게임엔터테인먼트

미디어  광고, 방송과엔터테인먼트, 양방향미디어와서비스, 출판

교육서비스  교육서비스

전기통신  다각화된통신서비스, 무선통신서비스

 

에너지  석유와가스, 에너지장비및서비스

소재  비철금속, 종이와목재, 철강, 포장재, 화학

반도체  반도체와반도체장비

디스플레이  디스플레이장비및부품, 디스플레이패널

기술장비  사무용전자제품, 전자장비와기기, 컴퓨터와주변기기, 통신장비, 핸드셋

전자/전기제품  전기제품, 전자제품

 

복합기업  복합기업

자본재  가구, 건설, 건축자재, 건축제품, 기계, 전기장비, 조선

우주항공/국방  우주항공과국방

자동차  자동차, 자동차부품

운송  도로와철도운송, 운송인프라, 항공사, 항공화물운송과물류, 해운사 + 무역회사와판매업체

 

소매(유통)  백화점과일반상점, 인터넷과카탈로그소매, 전문소매, 판매업체

소비재/의류  가정용기기와용품, 레저용장비와제품, 문구류, 섬유/의류/신발/호화품

화장품  화장품

가정용품  가정용품

식품/음료/담배  담배, 식품, 음료 + 식품과기본식료품소매

호텔/레스토랑/레저  다각화된소비자서비스, 호텔/레스토랑/레저

 

상업서비스  상업서비스와공급품

금융  기타금융, 부동산, 생명보험, 손해보험, 은행, 증권, 창업투자, 카드

 

유틸리티  가스유틸리티, 독립전력생산및에너지거래, 복합유틸리티, 수도유틸리티, 전기유틸리티

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업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 할 땐 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다. 정리할 땐 각 업종의 기업들 중 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

투자 성공 확률 높이는 전략 2. 주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

투자 성공 확률 높이는 전략 3. 차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

보조지표를 활용한 투자 전략을 삼성전자 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 국내 시총 1위 종목인 삼성전자의 20년 11월11일 장마감 이후 차트이다. 차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 거래량, OBV, 그리고 골든/데드크로스 추세를 추가해 한 눈에 파악하기 쉽게 적용해 놓았다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 11월 들어서 10월보다 평균적으로 거래량이 더 많아지고 5일 선이 20,60일 선을 뚫고 올라서는 모습이 보인다. 또한 OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하고 있다. 거래량이 상승하고 OBV 지표가 Signal을 상향 돌파해 Signal 위에서 좋은 흐름을 이어가려는 움직임이 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하는 시점에 거래량이 몰리는 경우, 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 11월11일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. OBV 지표와 거래량이 매수타이밍임을 보여줄 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금은 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 가장 강하게 형성되어 있는 매물대를 주가가 돌파해 상승한 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있는 모양새라면 이후 주가가 오를 확률은 더 높아진다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 거래량 5일선이 20, 60일선을 상향 돌파하고 OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하는 경우 매수 타이밍!

2. 볼린저밴드 하단에서 떨어져나와 상단으로 터치하려는 움직임을 보일 경우, 바로 매수!

3. 추가로 강한 매물대가 주가를 받치고 있거나, 골든크로스 진입 시 매수 타이밍이 더욱 확실함!

4. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하지 말 것!
5. 뉴스로 매수하지 말 것!

 

삼성전자의 11월11일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. OBV 지표가 Signal을 하향 돌파하는 경우 매도 타이밍!

2. 볼린저밴드 상단에서 떨어져 나와 하락하는 경우 바로 매도!

3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되는 모습이 보이면 더욱 확실한 매도 포지션!

4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우 잠시 대기! (종목의 주가 하락이 아니며 국내외 증시 상승시 같이 상승)

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 이후 10~30분 안에 지속적인 거래강도를 유지되는 종목을 매수하자.

 

이엠텍

투자노트

10월12일 현대위아 81,300원 → 76,100원 -7%

10월28일 기아 86,900원 → 84,300원 -3%

11월02일 종근당 121,000원 → 117,000원 -4%

11월03일 두산퓨얼셀 54,800원 → 48,400원 -12%

11월09일 코웨이 81,100원 → 75,600원 -7%

12월06일 롯데케미칼 231,000원 → 231,000원 0%

12월08일 삼성전자 77,800원 → 77,600원 -1%

 

12월15일 오리온 매수

최근 한달 증권사 목표가 160,000~170,000원

장 초반 거래량 + 주가 동반 상승

109,500원 매수 → 107,500원 마감 -2%

최근 수익률

10월29일~11월17일 원익QnC 25,100원 → 25,900원 3%

11월12일~11월22일 LG이노텍 235,500원 → 290,500원 23%

11월17일~11월22일 LIG넥스원 53,800원 → 60,500원 12%

11월18일~11월22일 덕산네오룩스 64,000원 → 65,000원 1%

11월15일~11월26일 삼성전기 171,000원 → 176,000원 2%

09월24일~11월29일 씨젠 57,766원 → 79,600원 37%

11월22일~11월29일 솔브레인 262,400원 → 271,000원 3%

11월19일~12월01일 SKC 192,500원 → 197,000원 2%

11월25일~12월06일 에스티팜 104,900원 → 124,200원 18%

12월01일~12월10일 삼성바이오로직스 903,000원 → 911,000원 0%

12월07일~12월10일 대웅제약 143,500원 → 149,000원 3%

12월03일~12월13일 신세계 241,000원 → 253,500원 5%

12월02일~12월14일 한미반도체 36,500원 → 37,050원 1%

 

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이더리움, 비트코인 따라잡을 것

(2021년 12월 14일 작성된 영문 기사의 번역본)

 

이 글은 인베스팅닷컴 단독 기고문입니다.

 

나는 1977년에 당시 세계적인 원자재 거래 회사였던 필립브라더스(Philipp Brothers)에서 커리어를 시작했다. 원자재 업계에는 우연한 기회로 들어서게 되었다. 그때는 인플레이션이 글로벌 경제의 화두였고, 원자재 가격은 사상 최고치로 올랐다. 1980년 필립브라더스의 원유 및 광물 트레이딩 수익은 금융시장의 기타 섹터로 비즈니스를 확대하던 월가의 채권 트레이딩 기업인 살로몬브라더스(Salomon Brothers)를 인수하기에 충분했다.

 

그러다 1980년대에 금융시장이 호황을 맞이했고 반대로 원자재시장이 가라앉으면서 상황은 바뀌었다. 필립브라더스는 살로몬브라더스를 인수했을 수도 있겠지만, 경영진이 바뀌었고 금융 기업들이 관계에서 우위를 점했다. 이제 두 회사는 없어진 지 오래다. 당시 두 회사는 각자 전문성과 독창성을 가지고 있던 자산 클래스의 강세 시장에서 엄청난 수익을 거두어들였다.

 

나는 40년 동안 커리어를 이어오면서 강세장과 약세장을 여러 번 경험했다. 그러나 가상화폐 시장과 같은 시장은 한 번도 보지 못했다. 터보엔진과 같은 강세를 보인 가상화폐 자산 클래스는 2010년에 모호한 상태에서 시작되었지만, 이제는 금융시장의 주류 도구로 자리잡았다.

 

가상화폐에 대해 어떻게 생각하는지에 상관없이, 가상화폐의 엄청난 가격 행동에 대해서는 감탄할 수 밖에 없을 것이다. 트레이더들과 투기자들은 무궁무진한 기회를 창출하는 변동성을 받아들였고, 가상화폐 업계는 이른바 '에덴 동산'이 되었다.

 

비트코인과 이더리움은 모두 15,550개가 넘는 코인이 존재하는 가상화폐 업계에서 리더의 위치를 차지하고 있지만, 사실 두 가지는 매우 다르다. 지금은 비트코인의 시가총액은 이더리움의 2배 가까이 되지만, 이더리움이 비트코인보다 빠른 속도로 성장하고 있으며 결국 비트코인을 따라잡을 수도 있다.

다시 나타난 신고점과 조정

11월 10일에 비트코인과 이더리움은 사상 최고치를 기록했다.

 

비트코인 선물 주간 차트비트코인 선물 주간 차트 ( 출처: CQG)

 

주간 차트를 보면 비트코인 선물은 고점인 69.355달러까지 올랐다.

 

비트코인 선물 일간 차트비트코인 선물 일간 차트 ( 출처: CQG)

 

일간 차트를 보면 11월 10일에 약세 핵심 반전 트레이딩 패턴이 나타난다. 비트코인은 새로운 사상 최고치를 기록한 이후 전 거래일의 저점으로 마감했다. 비트코인의 최근 저점은 12월 13일의 46.650달러이고, 당시 조정으로 인해 약 32.7% 하락했다.

 

이더리움 선물 주간 차트이더리움 선물 주간 차트 ( 출처: CQG)

 

이더리움 선물 주간 차트를 보면 이더리움은 11월 10일에 4,902.75달러 사상 최고치를 기록했다.

 

이더리움 선물 일간 차트이더리움 선물 일간 차트 ( 출처: CQG)

 

이더리움 일간 차트에서도 11월 10일에 약세 핵심 반전 트레이딩 패턴이 나타났다. 이더리움 가격은 12월 13일에 최근 저점인 3,749.50달러까지 하락했다. 이때의 조정으로 11월 10일 고점 대비 23.5% 하락했다.

 

이더리움의 가격 행동은 좋지 않았지만, 기술적 반전으로 인한 조정 기간 동안 비트코인보다는 상황이 괜찮았다.

2021년 내내 이더리움 수익률은 비트코인 상회

지난 몇 주 동안의 약세 가격 행동에도 불구하고, 비트코인과 이더리움은 2021년에 상당한 수익을 올렸다.

 

비트코인/미국달러 월간 차트비트코인/미국달러 월간 차트 ( 출처: 바차트(Barchart))

 

위 차트를 보면 비트코인의 달러 가격은 사상 최고치가 28.986.74달러로 2020년을 마감했다. 그러나 올해 12월 13일 가격은 47.367.01달러로 무려 63.4% 상승했다.

 

이더리움/미국달러 월간 차트이더리움/미국달러 월간 차트 ( 출처: 바차트(Barchart))

 

이더리움은 738.912달러 수준에서 2020년을 마감했다. 그리고 2021년 12월 13일 가격은 3,820.425달러로 5배 이상 뛰어올랐다.

 

이더리움은 2021년 내내 그리고 최근 가격 폭발 시기에도 비트코인의 수익률을 앞질렀다. 이더리움이 비트코인의 수익률을 지속적으로 앞설 수 있는 3가지 요인은 다음과 같다.

첫 번째 이유: 플랫폼

비트코인은 가상화폐 자산 클래스의 시초였다. 비트코인이 블록체인 이전에 나타난 것인지 여부는 확실하지 않지만, 비트코인과 블록체인은 항상 연결된다. 2008년 사토시 나카모토의 백서 “비트코인: 피어 투 피어 전자 현금 시스템”에서는 “비트코인의 제네시스 블록”을 정의함으로서 가상화폐 자산 클래스를 탄생시켰다. 닭과 달걀 사이의 고전적 딜레마처럼 우리는 비트코인 창시자가 비트코인과 블록체인 중 어느 쪽을 먼저 만들었는지는 절대 알 수 없을 것이다.

 

또한 비트코인은 순수한 가상화폐지만, 이더리움은 플랫폼이다.

 

이더(Ether)는 이더리움 블록체인에 있는 이더리움의 네이티브 토큰이다. 비트코인은 가치 저장의 1차 수단이자 교환의 매개체이지만, 이더리움은 일반적 목적을 위한 블록체인이다. 15,500가지가 넘는 가상화폐들 중에 다수가 이더리움 플랫폼 또는 이더리움 프로토콜의 파생물을 이용한다. 비트코인 블록체인에서보다 트랜잭션이 더 빠르기 때문이다.

두 번째 이유: 에너지 문제

가상화폐 채굴은 극단적으로 에너지 집약적인 작업이다. 부동산 세계에서는 전문가들이 부동산 가치에 있어서 입지가 중요한 요소라는 점을 잘 알고 있다. 가상화폐 세계에서는 에너지 소비가 뜨거운 이슈다. 에너지 가격 자체의 변동성 때문만이 아니라 전 세계가 기후변화를 해결하기 위해 노력하고 있기 때문이다.

 

비트코인은 707킬로와트시(kWh)의 전기를 필요로 하지만, 이더리움은 단 62.56킬로와트시만을 필요로 한다. 고성능 컴퓨터 프로세서가 비트코인 블록체인의 복잡한 알고리즘을 계산한다. 그러나 이더리움 2.0은 훨씬 더 적은 에너지를 필요로 하기 때문에 더욱 환경친화적인 가상화폐라고 할 수 있다.

 

또한 이더리움은 지분증명(Proof of Stake) 모델에서 운영되므로 채굴자가 보유한 코인의 비율이 채굴 파워를 결정한다. 비트코인이 채택한 작업증명(Proof of Work)에서는 컴퓨테이션 파워를 증강시키기 위해 대규모 에너지 소비가 필요하다.

세 번째 이유: 비트코인이 할아버지라면 이더리움은 생산성 높은 아들

이 모든 것을 시작한 것은 비트코인이지만, 가상화폐 세계에서 리더의 자리를 유지하기 위해서 비트코인은 최고의 효율성과 가치를 지속적으로 증명해야 한다. 코인마켓캡에 따르면 12월 13일 비트코인의 시가총액은 9천억 달러, 이더리움의 시가총액은 비트코인의 반을 조금 넘어서는 4,560억 달러이다. 그러나 2021년에 이더리움의 시가총액 성장률은 비트코인보다 높았다.

 

비트코인이 가상화폐 자산클래스의 할아버지라면, 이더리움은 더 생산성이 높은 아들이라고 할 수 있다. 오늘날 가상화폐 시장에서 가장 성공적으로 거래되는 라이트코인(LTC), 카르다노(ADA), 폴카닷(DOT), 비트코인캐시(BCH), 스텔라(XLM), 도지코인(DOGE), 바이낸스코인(BNB) 등 일부 가상화폐들은 이더리움 프로토콜과 관련이 있다.

 

2022년에 접어드는 지금, 나는 이더리움이 비트코인의 수익률을 지속적으로 상회할 것이라고 전망한다. 이더리움 프로토콜이 더 빠르고, 유연하며, 지분증명 모델은 작업증명 모델보다 에너지를 덜 소모하기 때문이다.

 

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코인 투자 전략

코인투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 '비트코인' 암호화폐의 1일 기준으로 설정한 차트이다. 최근 거래량이 상승하면서 OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있다. 상승 추세로 전환하는 모습이다. 코인 투자의 특성상 거래가 중지되거나 정해진 마감 시간이 존재하지 않기 때문에 위의 차트가 현재의 추세를 100% 정확하게 보여준다고 말할 수는 없지만, 단순히 추세 전환 확인을 위해서 1일 기준으로 흐름을 판단하는 것을 추천한다.

 

이제 코인을 매수하는 시점을 판단해보자.

 

매수 타이밍을 판단할 때는 우선 상승 추세로 전환된 종목을 찾는 것이 중요하다. 코인들 중 거래량 기준으로 정렬하여, 상승 추세로 전환하는 움직임을 보여주는 코인을 미리 선정한다. 하루에 한번, 출근시간이나 오전에 잠깐 시간을 내 골라놓는 것이 좋다.

 

 

그 다음 하루중 시간적 여유가 생길 때 잠깐씩 앱/프로그램에 들어가 1분 단위 기준으로 움직이는 차트를 보고 아래 조건이 발생하면 매수한다. 아래의 조건은 상승추세의 종목을 고르는 데도 적용되는 조건이다.

 

1. OBV지표가 Signal을 상향 돌파하는 움직임을 보일 때

2. 볼린저밴드 하단 밴드에서 상향 이탈할 때

3. 거래량이 상승하거나, 좋은 거래량을 보여줄 때

 

옆의 차트에서 보여주는 것처럼 한시간 동안에도 몇번씩 급등락을 거치기 때문에 매수타이밍의 기회는 계속 온다.

 

매수 후, 다시 하락전환하면 다음 매수 타이밍에 추가로 매수하면 될 일이다.

 

반대로 매도할 때는 약간의 수익이라도 발생한 후 (수수료를 포함하여 수익이 발생하는 경우), 아래 조건 중 하나라도 만족할 땐 즉시 매도한다.

 

1. OBV지표가 Signal을 하향 돌파하는 움직임을 보일 때

2. 볼린저밴드 상단 밴드에서 하향 이탈할 때

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

출처

[이코노믹 view]내년 증시 전망, 2018년을 돌아보라

오늘의 증시 일정 (12월 16일)

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[희망 2021 증시] '황소 등' 올라탄 코스피…"반도체 앞세워 3000 고지 밟는다"

연합뉴스 그래픽