12월13일 오늘의 증시/코인 | 이번주 증시 전망·주요 경제 일정, 주요국 경제성장 전망, 현대중공업·대우조선 합병 무산 위기, 가상화폐 채굴 정상화 +

Contents.

Ⅰ. 글로벌 증시

이번주 美 증시 전망

글로벌 경제/증시 주요 뉴스

 

Ⅱ. 국내 증시

이번주 증시 전망

이번주 증시 캘린더

증권사별 추천 종목 수익률

국내 경제/증시 주요 뉴스

주식 투자 전략

추천 종목

 

Ⅲ. 코인

국내외 코인 주요 뉴스

코인 투자 전략

 

이번주 美 증시 전망 | 14~15일 FOMC 정례회의 주목

이번 주(13~17일) 뉴욕증시는 14~15일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)의 정례회의를 앞두고 변동성이 큰 한 주를 보낼 것으로 예상된다.

 

주가 지수가 이미 사상 최고치까지 오르거나 이에 근접해 연방준비제도(연준·Fed)의 회의가 조정의 빌미가 될 가능성도 배제할 수 없다.

 

연준은 이번 회의에서 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링 속도를 높일 것으로 예상되면서 테이퍼링 이후 긴축 속도에도 관심이 집중되고 있다.

 

제롬 파월 연준 의장이 테이퍼링을 예상보다 일찍 끝내더라도 곧바로 금리 인상이 시작되지는 않을 것이라고 강조해 시장 불안을 촉발하지 않는 데 중점을 둘 것으로 보이지만, 위원들의 금리 전망치를 담은 점도표가 발표되면 분위기가 달라질 가능성도 있다.

 

시장은 연준이 매달 150억 달러씩 축소하던 테이퍼링을 1월부터 300억 달러씩으로 확대해 자산 매입 프로그램을 내년 3월에 끝낼 것으로 예상하고 있다.

 

또한 금리 인상과 관련해서는 금리 전망치 중간값이 내년 1회 금리 인상에서 2회 금리 인상을 예고할 것으로 예상하고 있다. 만약 이보다 많은 금리 인상이 예상될 경우 시장은 이를 매파적(통화긴축 선호) 신호로 읽을 수 있다.

 

파월 의장은 최근 의회 연설에서 높은 인플레이션이 예상보다 더 오래 지속되고 있다며 '일시적'이라는 표현에서 물러날 때가 됐다고 말했다. 이 때문에 인플레이션과 관련한 연준의 성명이 바뀔 가능성도 있다.

 

최근 발표된 11월 미국의 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 기간보다 6.8% 올랐고, 근원 CPI도 4.9%까지 상승했다.

 

5%를 넘는 헤드라인 물가 상승세는 6개월 연속 지속되고 있다. 이에 따라 연준은 최근 들어 인플레이션 억제에 방점을 두는 모습을 보이고 있다.

 

연준의 변화된 행보에 증시는 최근 불안한 모습을 보였지만, 높은 인플레이션이 어느 정도 예상됐다는 점과 연준이 서둘러 행동에 나서 인플레이션을 통제할 것이라는 기대 등은 오히려 시장을 안정시켰다.

 

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 지난 한 주간 3.8%가량 올라 종가 기준 사상 최고치를 또다시 경신했다. 같은 기간 다우존스30산업평균지수와 나스닥 지수도 각각 4%, 3.6%가량 올랐다.

 

한동안 시장에 불안을 촉발했던 오미크론 변이종과 관련한 뉴스는 시장이 무시하는 모습을 보이고 있다.

 

남아프리카공화국에서 오미크론 변이종이 보고된 지 2주가 지난 가운데, 이와 관련해 중증 환자가 나오지 않고 있는 데다 대부분 증상이 경미한 것으로 알려졌기 때문이다.

 

이번 주 주요 경제지표로는 생산자물가지수(PPI)와 소매판매, 산업생산 등이 발표된다. 경제 지표가 개선되면서 4분기 성장률 반등에 대한 기대도 커지고 있다.

 

CNBC와 무디스애널리틱스가 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 4분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률이 연율 7%를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이는 지난 3분기 기록한 2.1%에서 크게 반등한 것이다.

 

오미크론 변이에 대한 우려가 완화되면서 내년 상반기에도 성장률 반등이 지속돼 주가 상승세가 지속될 것이라는 기대가 크다.

 

다만, 미국 내 코로나19 확진자가 늘고 있는 점은 부담이다. 미국이 이전과 같은 강력한 봉쇄 조치는 취하지 않겠지만, 코로나19 재확산으로 공급망 차질이 지속될 경우 성장과 인플레이션에 대한 압박이 동시에 커질 수 있어 연준의 행보는 더욱 복잡해질 수 있다.

주요 경제 지표 및 연설 일정

14일

- 11월 NFIB 소기업 낙관지수

- 11월 생산자물가지수(PPI)

- 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 1일차(~15일)

 

15일

- 12월 엠파이어스테이트 제조업지수

- 11월 소매판매

- 11월 수출입물가지수

- 12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수

- 10월 기업재고

- FOMC 정례회의 2일차 기준금리 결정

- 제롬 파월 연준 의장 기자회견

 

16일

- 주간 신규실업보험 청구자수

- 11월 신규주택착공·주택착공허가

- 12월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수

- 11월 산업생산·설비가동률

- 12월 마킷 합성 PMI(예비치)

- 12월 캔자스시티 연은 제조업활동지수

 

17일

- 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 12월10일~13일

中 헝다 디폴트 충격에 유가 급락…글로벌 증시는 관망세

미국 소비자물가 상승률 6.9%…39년 만에 최고

'코로나 5차 재확산' 본격화한 美... 부스터샷 16, 17세로 확대

소비자물가 급등에도 뉴욕증시 상승 마감…S&P500 신고점

[유럽증시] 성장·물가 부담에 일제히 하락

중국 경제, 향후 15년간 연 3%대 후반 성장할 것

중남미의 니카라과 "대만 단교" 3시간 만에 中과 전격 수교

[아시아증시] 中·日, 일제히 하락…美 인플레 '공포' 컸나 - 내외경제TV

인터넷은행 누뱅크, 뉴욕증시 상장 첫날 15% 급등 - 오피니언뉴스

 

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이번주 증시 전망 | 12월 FOMC와 부채한도 협상 변수

이번 주(13~17일) 국내 증시는 미국 12월 연방공개시장위원회(FOMC)와 부채한도 협상 결과 등에 영향을 받을 것으로 전망된다. 이번 FOMC에선 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링(자산매입축소) 가속화 여부와 내년도 성장 및 물가 전망치 변화 등을 통해 향후 통화정책 방향을 점검하려는 움직임이 강할 것으로 보인다.

 

김유미 키움증권 연구원은 “현재 테이퍼링이 매월 150억달러(국채 100억달러, 주택저당증권(MBS) 50억달러)로 진행 중인 가운데 이번 FOMC에서 테이퍼링 가속화를 발표할 것으로 예상된다”며 “최근 예상보다 물가상승률이 높게 나타나면서 연준 내부에서는 테이퍼링 가속화의 필요를 계속해서 언급했고 연준 의장 역시 가능성을 열어둔 상황”이라고 설명했다.

 

FOMC에서 가속화 결정 발표가 나오면 내년부터 자산매입 축소 규모를 300억달러로 확대하겠다는 선언이 이어질 것으로 보인다. 이 경우 테이퍼링 마무리 시기는 내년 3월 정도로 앞당겨지게 되며, 이에 따라 정책금리의 인상 시기 역시 빨라질 것으로 관측된다.

 

김영환 NH투자증권 연구원은 “FOMC와 연계해 오는 14일 발표될 생산자물가지수도 주목된다”며 “생산자물가의 가파른 상승세와 조기 테이퍼링 종료가 결합되면 스태그플레이션 우려가 재차 부각될 수 있다”고 말했다.

 

미국 물가지수와 함께 경제성장률, 실업률 전망치도 이번 주 공개된다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 새 변이 ‘오미크론’ 영향과 예상보다 높은 물가 등이 고려된 조정이 있을 것이란 예상이다.

 

김유미 연구원은 “경제성장률은 변이 바이러스 영향 등을 감안 시 현 수준에서 큰 변화를 주지 않을 것”이라며 “다만 물가는 예상보다 높은 수준을 보여 상향 조정할 가능성이 높고, 실업률은 좀 더 낮출 질 수 있다”고 분석했다.

 

미국 의회는 지난 3일 합의를 통해 연방정부 셧다운(업무정지) 문제는 해결했으나, 아직 부채한도 상향에 대해선 의견이 엇갈린 상황이다. 앞서 미국 재무부는 오는 15일이면 정부지출 지불능력이 고갈된다고 예고했다. 이에 따라 미국 의회는 연방정부 디폴트를 막기 위한 부채한도 협상을 타결시켜야 한다.

 

현재 미국 상원에서는 척 슈머 민주당 원내대표와 미치 매코널 공화당 원내대표가 합의를 통해 공화당 지지 없이 부채한도를 인상할 수 있는 법안을 통과시킬 계획이다. 다만 법안 통과를 위해선 10명 이상의 공화당 의원들의 지지를 확보해야 한다.

 

김영환 연구원은 “현재 증시는 FOMC, 부채한도 협상 등에 대한 긍정적 기대가 일부 선반영된 상황”이라며 “예상대로 이벤트가 마무리되면 불확실성이 해소되면서 증시 랠리가 연장될 수 있겠으나, 반대로 결과가 나타나면 증시는 지지부진한 모습을 보이거나 조정받을 수 있다”고 예상했다.

 

증권사가 지난 10일 발표한 주간 전망 보고서에서 제시한 이번 주 코스피 예상 등락 범위는 NH투자증권 2900~3100 등이다.

 

국내외 주요 경제지표 발표와 이벤트 일정(국내시간 기준)은 다음과 같다.

13일(월)

- 일본 10월 핵심기계 수주

14일(화)

- 미국 11월 NFIB 소기업낙관지수

- 미국 11월 생산자물가지수

- 유로존 10월 산업생산

15일(수)

- 한국 11월 실업률

- 미국 12월 뉴욕주 제조업지수

- 미국 11월 소매판매

- 중국 11월 소매판매

- 중국 11월 광공업생산

- 중국 11월 고정자산투자

- 중국 11월 실업률

16일(목)

- 미국 FOMC 금리 결정

- 미국 11월 주택착공건수

- 미국 11월 건축허가건수

- 미국 11월 광공업생산

- 미국 12월 마킷 제조업·서비스업 PMI 속보치

- 유로존 ECB 통화정책회의

- 유로존 12월 마킷 제조업·서비스업 PMI 속보치

- 일본 11월 수출

17일(금)

- 유로존 11월 소비자물가지수

- 유로존 10월 건설생산

 

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이번주 증시 캘린더

이번주 기업공개(IPO) 시장에서는 KTB네트워크가 코스닥 시장에 상장한다. 래몽래인과 애드바이오텍은 기관 투자자 대상 수요예측을 실시한다. 두 회사 모두 코넥스 시장에서 코스닥 이전 상장 절차를 밟고 있다.

12월 13일(월)~14일(화)

하나금융스팩20호 수요예측

- 공모가 2000원, 공모금액 60억원.

- 제조업, 전기 가스 증기 및 수도사업, 하수 폐기물 처리, 원료 재생 및 환경복원업, 건설업, 출판 영상 방송통신, 전문 과학 및 기술 서비스업, 교육 서비스업, 보건업 등에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진.

 

NH스팩22호 수요예측

- 공모가 2000원, 공모금액 120억원.

- 신재생에너지, 바이오, IT융합시스템, LED응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇응용 등 산업 가운데 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업과 합병 추진.

12월 15일(수)~16일(목)

래몽래인 수요예측

- ‘성균관 스캔들’과 ‘어쩌다 발견한 하루’ 등 제작한 드라마 제작사.

- 공모가 희망범위 1만1500원~1만3000원, 공모 금액 최대 156억원.

- 3분기 누적 매출액 217억4200만원, 영업이익 20억5500만원.

 

애드바이오텍 수요예측

- 계란을 이용한 고역가 항체(lgY) 생산 기술로 항체 의약품을 개발·판매. 항체 생산 기술력을 자체 개발해 동물의약품 국산화에 성공.

- 공모가 희망범위 7000~8000원, 공모 금액 최대 95억원.

- 3분기 누적 매출액 78억6200만원, 영업손실 12억5300만원.

12월16일(목)

KTB네트워크 상장

- 1981년 설립된 국내 1세대 벤처캐피털(VC). 토스(비바리퍼블리카), 알비더블유(361570), 툴젠 등 투자.

- 운용자산 1조1195억원, 지난해 당기순이익 358억원.

- 공모가 희망범위 하단인 5800원, 공모금액 1160억원.

- 공모 청약 경쟁률 327대 1

 

하나금융스팩20호·NH스팩22호 공모 청약

 

 

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증권사별 추천 종목 수익률 | 한투·SK↑, 유안타↓

일주일 단위로 상승할 종목을 꼽아 추천해주는 증권사들의 분석 능력이 회사마다 상이한 것으로 나타났다. 지난 6일부터 10일까지 상승할 종목을 추천한 증권사 중 가장 높은 상승률을 기록한 곳은 삼성증권이었다. 반면 유안타증권이 추천한 종목은 지난주 대비 모두 하락했다.

 

12일 각 증권사에 따르면 국내 증권사 중 매주 상승이 예상되는 종목을 발표하는 증권사는 5곳이다. 한국투자증권, 삼성증권, 하나금융투자, 유안타증권, SK증권은 리서치센터에서 매주 매수할만한 종목을 선별해 제공하고 있다. 이들 증권사는 이르면 금요일 오전부터 주말 혹은 월요일까지 차주 추천 종목을 선정해 발표한다.

 

주간 추천종목을 낸 증권사들 중 지난주(6~10일) 기준 추천한 종목이 가장 높은 상승률을 나타낸 곳은 삼성증권이다. 상승률은 추천된 종목의 금요일(3일) 종가를 기준으로 일주일 후인 10일 종가와 단순 비교했다.

 

삼성증권이 지난주 추천한 고려아연은 3일 종가 기준 49만3500이었지만 10일 51만3000원(3.95% 상승)을 기록했다. 투자자가 삼성증권 추천에 따라 월요일인 6일 오전 매수해 금요일인 10일 폐장 직전에 팔았다면 주당 1만9500원의 수익을 본 셈이다.

 

반면 지난주 추천된 종목들 중 가장 크게 하락한 종목 역시 삼성증권이 추천한 곳에서 나왔다. SKC는 전주 대비 3.71% 하락해 매수했을 경우 주당 7000원의 손실이 나타났을 것으로 예상된다. 삼성증권은 매주 10개의 종목을 추천하고 있으며 증권사들 중 가장 개수가 많다. 10개 종목의 이번 주 평균 수익률은 0.46%을 나타냈다.

 

이외에도 지난 6일 삼성증권은 삼성전자(1.71% 상승), 삼성바이오로직스(0.11% 상승), 삼성SDI(2.45% 상승), 기아(3.51% 상승), 하이브(0.70% 상승), 포스코케미칼(3.33% 하락), 리노공업(3.64% 하락), 덕산네오룩스(2.85% 상승)를 추천했다. 종목은 리포트 형식으로 매주 월요일 어플과 홈페이지를 통해 게재한다.

 

지난주 한국투자증권과 SK증권에서 추천한 종목을 매수했다면 무조건 수익을 보거나 손실을 피할 수 있었다. 한국투자증권은 지난주 삼성전자(1.71% 상승)를, SK증권은 스튜디오드래곤(동일), 한솔케미칼(1.90% 상승), 제이콘텐트리(2.37% 상승)를 추천했다.

 

한국투자증권은 매주 월요일마다 홈페이지에 주간 추천종목을 선정해 발표한다. 추천은 매주 1개씩이며 지난주 추천 종목은 삼성전자로, 3일 대비 상승률은 1.71%였다. SK증권은 매주 금요일 3개의 종목을 추천한다.

 

추천한 종목이 전주 대비 모두 하락세를 나타낸 증권사도 있었다. 유안타증권이 지난 3일 발표한 추천 종목은 총 3개로 네이버(1.74% 하락), 크래프톤(2.1% 하락), SK(0.74% 하락)는 모두 추천하기 전보다 주가가 내렸다.

 

유안타증권 관계자는 "추천 종목은 매주 회사 리서치센터 내 부서에서 정하고 있다"며 "추후 종목별로 리포트가 나오기도 하고 내부적 주시가 있으나 공식적으로는 추천한 종목의 주가와 관련해 따로 팔로우업(후속조치)하고 있지는 않다"고 설명했다.

 

하나금융투자는 지난주 네이버(1.74% 하락), 삼성바이오로직스(0.11% 상승), 비에이치(2.22% 하락)를 추천했다. 세 종목 중 한 종목이 올랐다.

 

증권사의 종목 추천은 투자자들의 투자 전략을 돕기 위한 서비스 차원에서 제공하지만, 최근 증시가 변동성이 심하고 박스피에 갇힌 형태를 보이고 있어 투자자로선 중요한 정보로 받아들일 수 있다.

 

전문가들은 리서치센터의 추천 종목이 일정한 분석에 의해 도출되지만 매일 변화가 나타나는 증시 환경과 투자할 회사의 실적 등을 두루 따져 투자에 나서야 한다고 조언했다.

 

한 증권업계 관계자는 "각 증권사 리서치센터에서 일정한 기준에 따라 선별했으므로 어느 정도 검증된 정보"라면서도 "증시환경은 일주일이 채 지나지 않아 급변하는 경우가 많고 업종과 종목마다 변수가 많아 투자 시 참고로만 이용하는 것이 좋다"고 말했다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 12월10일~13일

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주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 투자 성공 확률을 조금씩 올리는 방법을 살펴보자.

투자 성공 확률 높이는 전략 1. 업종을 골라 투자한다

우선, 각각의 다른 종류의 기업들을 분류해 언제든 원하는 업종의 기업을 매수 할 수 있도록 업종별 카테고리를 만들어 리스트를 정리해 놓는 것이 좋다. 카테고리 분류만 잘 해놔도 국내외 상황에 따라 빠르게 대처 할 수 있는 시간을 벌 수 있다.

 

올해 초 증권사에서 추천한 유망업종은 다음과 같다.

 

 

위 유망 업종들을 포함한 국내 증시 업종들을 WICS 기준으로 정리하면 아래와 같다. 아래 업종들 중 빨간색으로 구분된 업종들은 국가 산업 육성 전략에 관련된 업종 및 국내 대기업 그룹의 주력 사업 분야들이다.

 

주식시장 업종 분류 (WICS)

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제약/생물공학  생명과학도구및서비스, 생물공학, 제약

건강관리  건강관리기술, 건강관리업체및서비스, 건강관리장비와용품

 

소프트웨어  IT서비스, 소프트웨어

게임  게임엔터테인먼트

미디어  광고, 방송과엔터테인먼트, 양방향미디어와서비스, 출판

교육서비스  교육서비스

전기통신  다각화된통신서비스, 무선통신서비스

 

에너지  석유와가스, 에너지장비및서비스

소재  비철금속, 종이와목재, 철강, 포장재, 화학

반도체  반도체와반도체장비

디스플레이  디스플레이장비및부품, 디스플레이패널

기술장비  사무용전자제품, 전자장비와기기, 컴퓨터와주변기기, 통신장비, 핸드셋

전자/전기제품  전기제품, 전자제품

 

복합기업  복합기업

자본재  가구, 건설, 건축자재, 건축제품, 기계, 전기장비, 조선

우주항공/국방  우주항공과국방

자동차  자동차, 자동차부품

운송  도로와철도운송, 운송인프라, 항공사, 항공화물운송과물류, 해운사 + 무역회사와판매업체

 

소매(유통)  백화점과일반상점, 인터넷과카탈로그소매, 전문소매, 판매업체

소비재/의류  가정용기기와용품, 레저용장비와제품, 문구류, 섬유/의류/신발/호화품

화장품  화장품

가정용품  가정용품

식품/음료/담배  담배, 식품, 음료 + 식품과기본식료품소매

호텔/레스토랑/레저  다각화된소비자서비스, 호텔/레스토랑/레저

 

상업서비스  상업서비스와공급품

금융  기타금융, 부동산, 생명보험, 손해보험, 은행, 증권, 창업투자, 카드

 

유틸리티  가스유틸리티, 독립전력생산및에너지거래, 복합유틸리티, 수도유틸리티, 전기유틸리티

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업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 할 땐 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다. 정리할 땐 각 업종의 기업들 중 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

투자 성공 확률 높이는 전략 2. 주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

투자 성공 확률 높이는 전략 3. 차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

보조지표를 활용한 투자 전략을 삼성전자 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 국내 시총 1위 종목인 삼성전자의 20년 11월11일 장마감 이후 차트이다. 차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 거래량, OBV, 그리고 골든/데드크로스 추세를 추가해 한 눈에 파악하기 쉽게 적용해 놓았다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 11월 들어서 10월보다 평균적으로 거래량이 더 많아지고 5일 선이 20,60일 선을 뚫고 올라서는 모습이 보인다. 또한 OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하고 있다. 거래량이 상승하고 OBV 지표가 Signal을 상향 돌파해 Signal 위에서 좋은 흐름을 이어가려는 움직임이 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하는 시점에 거래량이 몰리는 경우, 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 11월11일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. OBV 지표와 거래량이 매수타이밍임을 보여줄 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금은 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 가장 강하게 형성되어 있는 매물대를 주가가 돌파해 상승한 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있는 모양새라면 이후 주가가 오를 확률은 더 높아진다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 거래량 5일선이 20, 60일선을 상향 돌파하고 OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하는 경우 매수 타이밍!

2. 볼린저밴드 하단에서 떨어져나와 상단으로 터치하려는 움직임을 보일 경우, 바로 매수!

3. 추가로 강한 매물대가 주가를 받치고 있거나, 골든크로스 진입 시 매수 타이밍이 더욱 확실함!

4. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하지 말 것!
5. 뉴스로 매수하지 말 것!

 

삼성전자의 11월11일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. OBV 지표가 Signal을 하향 돌파하는 경우 매도 타이밍!

2. 볼린저밴드 상단에서 떨어져 나와 하락하는 경우 바로 매도!

3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되는 모습이 보이면 더욱 확실한 매도 포지션!

4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우 잠시 대기! (종목의 주가 하락이 아니며 국내외 증시 상승시 같이 상승)

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 이후 10~30분 안에 지속적인 거래강도를 유지되는 종목을 매수하자.

 

SK이노베이션

파트론

투자노트

10월12일 현대위아 81,300원 → 76,200원 -3%

10월28일 기아 86,900원 → 85,400원 -2%

11월02일 종근당 121,000원 → 116,000원 -5%

11월03일 두산퓨얼셀 54,800원 → 47,700원 -13%

11월09일 코웨이 81,100원 → 76,500원 -6%

12월01일 삼성바이오로직스 903,000원 → 911,000원 0% 매도

12월02일 한미반도체 36,500원 → 35,900원 -2%

12월03일 신세계 241,000원 → 255,000원 5%

12월06일 롯데케미칼 231,000원 → 231,500원 0%

12월07일 대웅제약 143,500원 → 149,000원 3% 매도

12월08일 삼성전자 77,800원 → 76,900원 -2%

최근 수익률

10월29일~11월17일 원익QnC 25,100원 → 25,900원 3%

11월12일~11월22일 LG이노텍 235,500원 → 290,500원 23%

11월17일~11월22일 LIG넥스원 53,800원 → 60,500원 12%

11월18일~11월22일 덕산네오룩스 64,000원 → 65,000원 1%

11월15일~11월26일 삼성전기 171,000원 → 176,000원 2%

09월24일~11월29일 씨젠 57,766원 → 79,600원 37%

11월22일~11월29일 솔브레인 262,400원 → 271,000원 3%

11월19일~12월01일 SKC 192,500원 → 197,000원 2%

11월25일~12월06일 에스티팜 104,900원 → 124,200원 18%

 

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국내외 코인 주요 뉴스 | 12월12일~13일

“中 정부 규제로 급감했던 가상화폐 채굴 정상화됐다”

인도 총리 트위터 해킹…비트코인 법정통화 채택 가짜뉴스 | 연합뉴스

비트코인 투자심리 개선...'극단적 공포→공포' 전환

도지코인, 전체 채굴업자 수익 10억 달러 돌파

 

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코인 투자 전략

코인투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 '비트코인' 암호화폐의 1일 기준으로 설정한 차트이다. 최근 거래량이 상승하면서 OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있다. 상승 추세로 전환하는 모습이다. 코인 투자의 특성상 거래가 중지되거나 정해진 마감 시간이 존재하지 않기 때문에 위의 차트가 현재의 추세를 100% 정확하게 보여준다고 말할 수는 없지만, 단순히 추세 전환 확인을 위해서 1일 기준으로 흐름을 판단하는 것을 추천한다.

 

이제 코인을 매수하는 시점을 판단해보자.

 

매수 타이밍을 판단할 때는 우선 상승 추세로 전환된 종목을 찾는 것이 중요하다. 코인들 중 거래량 기준으로 정렬하여, 상승 추세로 전환하는 움직임을 보여주는 코인을 미리 선정한다. 하루에 한번, 출근시간이나 오전에 잠깐 시간을 내 골라놓는 것이 좋다.

 

 

그 다음 하루중 시간적 여유가 생길 때 잠깐씩 앱/프로그램에 들어가 1분 단위 기준으로 움직이는 차트를 보고 아래 조건이 발생하면 매수한다. 아래의 조건은 상승추세의 종목을 고르는 데도 적용되는 조건이다.

 

1. OBV지표가 Signal을 상향 돌파하는 움직임을 보일 때

2. 볼린저밴드 하단 밴드에서 상향 이탈할 때

3. 거래량이 상승하거나, 좋은 거래량을 보여줄 때

 

옆의 차트에서 보여주는 것처럼 한시간 동안에도 몇번씩 급등락을 거치기 때문에 매수타이밍의 기회는 계속 온다.

 

매수 후, 다시 하락전환하면 다음 매수 타이밍에 추가로 매수하면 될 일이다.

 

반대로 매도할 때는 약간의 수익이라도 발생한 후 (수수료를 포함하여 수익이 발생하는 경우), 아래 조건 중 하나라도 만족할 땐 즉시 매도한다.

 

1. OBV지표가 Signal을 하향 돌파하는 움직임을 보일 때

2. 볼린저밴드 상단 밴드에서 하향 이탈할 때

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

출처

<뉴욕증시 주간전망> FOMC 회의 결과에 촉각

[이번주 증시 전망] 미국 FOMC·부채한도 협상 등 결과 주목

[증시캘린더]이번 주(12월3주) KTB네트워크 상장·래몽래인 수요예측

증권사별 '주간 추천 종목' 얼마나 올랐나…상승률 비교해보니

[희망 2021 증시] '황소 등' 올라탄 코스피…"반도체 앞세워 3000 고지 밟는다"

연합뉴스 그래픽